Auditoria dos lançamentos contábeis do folha de pagamento

Introdução

A auditoria dos lançamentos contábeis do folha de pagamento, integrado nas soluções ERP, permite visualizar de forma analítica os lançamentos contábeis de folha de provisão e pagamentos para cada funcionário, bem como o somatório (agrupado pelo tipo da folha de pagamento obra de lotação do funcionário) de débitos e crédito de cada funcionário.

Acesso

1. Execute o módulo Fiscal
2. Clique no menu Contabilidade
3. Clique no submenu Análise Fiscal
4. Clique na pasta Cálculos Folha
5. Clique no botão Auditoria

Filtros

• Mês de processamento: informar o mês de processamento dos lançamentos fiscais da Folha;
• Folha provisão: considerar apenas o processamento dos lançamentos fiscais da Folha provisão;
• Processar pelo valor bruto: se marcado, irá considerar apenas o processamento dos lançamentos fiscais da Folha provisão realizados pelos valores brutos, caso contrário, irá considerar apenas o processamento dos lançamentos fiscais da Folha provisão realizados pelo valores líquidos;
• Folha pagamento: considerar apenas o processamento dos lançamentos fiscais da Folha pagamento;

Visão Lanc. func.

Essa visão permite visualizar de forma analítica os lançamentos contábeis de folha de provisão/pagamentos para cada funcionário da folha de pagamentos bem como o somatório (agrupado pelo tipo da folha de pagamento/obra de lotação do funcionário) de débitos e crédito de cada funcionário.

• Lançamento analítico: exibe, após clicar em Processar, a lista de todos os proventos dos funcionários, respeitando os filtros da visão;
• Resumo por conta contábil: exibe, após clicar em Processar, o somatório de créditos e débitos dos proventos dos funcionários, agrupado pelo tipo da folha de pagamentoobra de lotação do funcionário, respeitando os filtros da visão.

Recursos visão

 – Processar: busca os Lançamentos analíticos e o Resumo de cada cada funcionário.

 –  Sair: sai da tela.

Visão Lançamentos

Esta visão permite visualizar os lançamentos contábeis de folha de provisão/pagamentos agrupados por: etapa, obra, tipo do lançamento, conta e banco bem como os lançamentos para cada empregado, filtrado por conta, ação (crédito/débito) e tipo de lançamento.

• Lançamentos contábeis: exibe, após clicar em Processar, a lista de todos os lançamentos contábeis, respeitando os filtros da visão;
• Lançamentos contábeis por funcionário: exibe, após clicar em Processar, a lista de todos os lançamentos contábeis por funcionário, filtrado por conta, ação e tipo de lançamento;

Recursos visão

 – Processar: buscar os Lançamentos contábeis.

 –  Sair: sair da tela.

Visão Resumo

  Essa visão permite visualizar os resumos dos valores (crédito/débito) referente aos lançamentos contábeis da folha de provisão/pagamento, agrupados por: proventos e descontos, CAPs e contas contábeis, para fins de auditoria dos valores contabilizados. Os filtros da visão devem estar preenchidos para buscar a Lista dos proventos:

• Buscar: irá buscar a Lista dos proventos e descontos com movimento relacionados ao processamento dos lançamentos fiscais da Folha, obedecendo os filtros informados acima;
• botão : adicionar os proventos/descontos selecionados na Lista dos proventos e descontos com movimento à lista Proventos e descontos a analisar;
• botão : remover os proventos/descontos selecionados na lista Proventos e descontos a analisar para a Lista dos proventos e descontos com movimento;
• Buscar proventos e descontos da conta: irá buscar as contas configuradas nas personalizações de CAPs, onde estas personalizações estejam associadas aos proventos/descontos relacionados ao processamento dos lançamentos fiscais da Folha, obedecendo também aos demais filtros informados na tela. Observação: ao selecionar uma conta, a lista Proventos e descontos a analisar será preenchida com os proventos/descontos que tenham a conta selecionada, configurada na personalização do CAP associados a estes;
• Resumo por proventos e descontos: exibirá, após clicar em Processar, os proventos/descontos juntamente com seus valores contábeis de crédito e débito, filtrados pelos  Proventos e descontos a analisar selecionados. No rodapé será exibido o somatório das colunas de crédito e débito;
• Resumo por CAP: exibirá, após clicar em Processar, os CAPs e os proventos/descontos relacionados aos mesmos, juntamente com seus valores contábeis de crédito e débito, filtrados pelos  Proventos e descontos a analisar selecionados. No rodapé será exibido o somatório das colunas de crédito e débito;
• Resumo por conta contábil: exibirá, após clicar em Processar, as contas contábeis e os proventos/descontos relacionados as mesmas, juntamente com seus valores contábeis de crédito e débito, filtrados pelos  Proventos e descontos a analisar selecionados. No rodapé será exibido o somatório das colunas de crédito e débito.

Observação: após o preenchimento dos resumos, caso algum dos valores dos totalizadores (rodapé dos resumos) não batam entre si, o texto do rodapé ficará em negrito e em vermelho para todos os totalizadores. Os proventos/descontos relacionados aos CAPs (Resumo por CAP)/Contas (Resumo por conta contábil) são exibidos nestes resumos para facilitar a análise dos valores que não estão batendo, ou seja, onde o provento/desconto seja diferente do(s) selecionados (s) é que terão os valores da diferença.

Recursos visão

 – Processar: buscar os Resumos por proventos e descontos, Resumos por CAP e Resumos por conta contábil, de acordo com os Proventos e descontos a analisar selecionados.

 – Sair: sair da tela.