Introdução
O usuário deverá cadastrar todos os cheques, ao retirá-los do banco, na tela controle de cheques. A cada emissão ou cancelamento será efetuado um registro, informando a data e o usuário que o realizou.
: realiza o cadastro ou manutenção de lotes de cheques.
: realiza a liberação de cheques ou alteração da observação de cheques.
: realiza o cancelamento de cheques.
: realiza a impressão de cheques.
Forma de controle dos cheques:
Usuário deverá cadastrar o lote dos cheques.
Só poderá ser emitido cheques se estiverem no intervalo do cadastro do lote.
Caso algum cheque seja cancelado, irá para o controle de cheques cancelados.
Só poderá ser reemitido o cheque cancelado se o mesmo for liberado.
Os cheques já emitidos no sistema, caso ocorra à necessidade de voltá-los, o mesmo deverá ter seu lote cadastrado.
Acesso
1 Execute o Módulo Financeiro
2 Clique no menu Financeiro
3 Clique no submenu Controle de Cheques
O usuário irá visualizar no primeiro grid os lotes cadastrados no sistema.
Cadastro dos lotes dos cheques
O controle de cheque é por empresa, banco e conta. O usuário poderá possuir vários lotes cadastrados, mas um lote não pode estar na sequência de outro lote cadastrado.
Ex.:
Empresa 01 possui no banco 001, conta 0001-1, sendo a sequência: ##1 a ##20, a próxima sequência deverá ser superior a ##20.
Empresa 01, banco 001, conta 001-1, poderá cadastrar sequência superior: ##101 a ##120, e posteriormente cadastrar seqüência: ##60 a ##100, desde que não tenha sido utilizada esta sequência.
Será armazenado o usuário e a data de cadastro do lote no sistema.
O número de cheque deverá seguir a seguinte formatação: Duas letras. Ex.: “AA” e dígitos ex.: 1. O número então ficará AA1.
Caso o banco não trabalhe com letras na numeração dos cheques, o usuário irá substituir as letras por “##”. O usuário poderá aumentar ou diminuir o valor do lote, desde que o mesmo não tenha sido utilizado (no caso de diminuir o lote).
Ex.: Sequência ##060 a ##100
Aumentar a numeração do lote: por exemplo, a seqüência acima poderá passar a ser ##040 a ##120, desde de que o cheque ##040 ao ##059 não tenha sido utilizado para outro lote. E o ##101 a ##120, também não tenha sido utilizado.
Diminuir a numeração do lote: Poderá passar a ser ##080 a ##090, desde de que os valores de cheques antes disponível não tenha sido utilizado (emitidos e/ou cancelados).
Uma vez que o lote dos cheques for cadastrado, não será possível dar manutenção nas duas letras ou ## que foram inseridas no número do cheque do lote.
Liberação de cheques cancelados:
Para liberar o cheque, para que o mesmo possa ser emitido novamente, é necessário posicionar no cheque e clicar na opção “Liberar”, ou dar duplo click no mesmo.
O nome da tela que irá abrir será “Liberação de cheque”.
O usuário que tiver liberado o cheque deverá inserir uma observação de liberação do cheque. Após o preenchimento da observação, basta clicar na opção “Liberar”. O cheque poderá ser emitido novamente.
Caso ocorra uma liberação de cheque o usuário poderá:
1. Alterar a observação da liberação, para isto dará duplo click em cima do cheque liberado. Só será permitido alterar a observação de liberação, pelo usuário que liberou o cheque.
2. Excluir a liberação do cheque (por algum motivo não será permitido emitir novamente o cheque), para isto o usuário irá selecionar a última liberação do cheque, arrastar e soltar na lixeira
Para que um cheque seja emitido, ele deve estar dentro da seqüência dos lotes cadastrados.
Ao emitir um cheque que não possua lote, o seguinte emitirá um alerta.
Dois cheques não poderão ser emitidos com o mesmo número.
A emissão de dois cheques não obriga que o segundo cheque emitido seja o próximo número do cheque. Ex.: Primeiro cheque emitido número: ##000001, o segundo cheque poderá ser o ##000003, onde o cheque de número: ##000002 ficará em aberto podendo ser emitido posteriormente.
Após emitir um cheque, e por qualquer motivo (cancelamento de pagamento, extravio de cheque, etc.), voltar o pagamento, o cheque irá para o status de cancelado.
Para voltar um cheque emitido, o cheque deverá possuir um cadastro de lote, caso o cheque não tenha lote cadastrado no sistema, será emitido um alerta.
Cancelamento de cheques liberados:
Para cancelar o cheque, para que o não mesmo possa ser emitido novamente, é necessário digitar o número do cheque e clicar na opção “Cancelar”.
O nome da tela que irá abrir será “Cancelamento de cheque”.
Cheque com status cancelado, não poderá ser emitido novamente até que seja disponibilizado.
Para cada cancelamento (cheque), será armazenado usuário que efetuou o cancelamento, data e observação do cancelamento do cheque. Observação do cancelamento do cheque: Obra, processo, parcela, data de emissão do cheque e valor do cheque emitido.
O cheque, uma vez cancelado, só será permitido reemiti-lo se o seu status de cancelado for alterado para liberado.
Caso haja tentativa de emitir cheque com status de cancelado, o sistema emitirá um alerta
Um mesmo cheque poderá ser cancelado e liberado, quantas vezes for necessário.
Para cada liberação (cheque), será armazenado usuário que liberou, data e observação da liberação do cheque
A última liberação do cheque poderá ser excluída, caso não tenha sido emitido o cheque.
Visualizar cheques cancelados/liberados, emitidos, não emitidos.
Para imprimir o relatório de controle de cheques basta selecionar o lote desejado e depois clicar no botão imprimir.
Para identificar os cheques ainda não emitidos, os mesmos estarão com seu número em AZUL.