Acesso
- Módulo financeiro
- Menu financeiro
- Submenu fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.
Ações
Transferência: Abre a tela manutenção de transferência bancária, para que os saldos sejam remanejados caso necessário.
Configuração: A movimentação das despesas com requisições de compra é apresentado na conta selecionada, onde pode ser visto o acumulado pelo período como o a projeção do saldo.
Filtros
Período de lançamentos: Intervalo de contabilização dos saldos bancários.
Contas: Filtro por contas bancárias.
Recalcular saldo bancário: Recalcula saldo bancário inicial das contas selecionadas.
Recalcular valores: Recalcula os valores mostrados na tela.
Visão sintética
Grid de Fluxo de caixa sintético: Mostra o fluxo de caixa agrupados por empresa, banco e conta.
D+n – número de dias para compensação por banco
Saldo conciliado inicial – saldo bancário conciliado dentre o período selecionado.
Lançamentos de entrada – visualiza o saldo da composição de receitas não conciliadas dentre o período selecionado.
Lançamentos de saída – visualiza o saldo da composição de despesas não conciliadas dentre o período selecionado.
Saldo inicial fluxo – Saldo inicial previsto para cada banco e conta selecionado
O saldo inicial não respeita as configurações selecionadas, mesmo selecionando apenas contas pagas por exemplo, o saldo inicial, será visualizado o saldo inicial total de tudo que está previsto para o banco e conta selecionado.
Total de despesa – Despesas previstas para pagar ou pagas no período, banco e conta selecionados
Mesmo uma despesa à paga, ela tem uma data prevista, essa data será a previsão.
Total de receita – Receitas previstas para receber/recebidas e conciliadas no período, banco e conta selecionados
Mesmo a receita à receber, ela tem uma data prevista para o recebimento.
Saldo final fluxo – Saldo inicial fluxo + Total de receita – Total de despesa
Demais colunas é o total por receita e despesa selecionados para visualização nas configurações.
Grid de Detalhamento de despesa e receita: Para cada saldo selecionado no fluxo sintético, é mostrado um detalhamento dos valores para cada tipo de receita e despesa de acordo com as configurações selecionadas para calculo.
Visão analítica
Grid de fluxo de caixa analítico: É composto pelo Saldo inicial das contas selecionadas e o saldo diário de cada conta conforme o que foi selecionado para visualizar nas configurações, lembrando que o saldo inicial não respeita a seleção das configurações.
Exemplo: Ao selecionar um período dos dias 01/08/2016 a 05/08/2016, será mostrado o saldo inicial da conta selecionada e no dia 01/08 mostrará o saldo previsto pra esse dia conforme a despesa ou receita selecionada e assim sucessivamente.
Movimentação: Mostra a movimentação por tipo de despesa e receita diariamente de acordo com o intervalo selecionado.
Detalhamento das Despesas e Receitas que podem ser visualizadas no fluxo de caixa no intervalo selecionado
Despesas:
Marcar/Desmarcar todas
Marcar/Desmarca todas as configurações de despesas.
Pagar incorrido
Busca as contas a pagar ou em emissão que possuem documento fiscal conforme a data de prorrogação do processo.
Pagar comprometido
Busca as contas a pagar ou em emissão que não possuem documento fiscal conforme a data de prorrogação do processo.
Pagar contratado
Busca os contratos de serviços que não tenham processos gerados conforme a data de pagamento.
Contas pagas
Busca todas as contas pagas, onde:
Se o cheque foi conciliado, o período respeita a data de conciliação;
Se o cheque não foi conciliado, o período respeita a data de emissão de pagamento.
Tributo
Busca os tributos a pagar que não possuem processos de pagamentos, conforme a data de vencimento.
Controle financeiro de débito
Busca os controles financeiros de débitos conforme a data do controle.
Transferência bancária de débito
Busca a transferência bancária de débito, onde:
Se a transferência foi conciliada, o período respeita a data de conciliação;
Se a transferência não foi conciliada, o período respeita a data prevista para conciliação (data da transferência + n);
Distrato
Busca os distratos que estejam marcados para gerar processo de pagamento e que não tenham processos gerados confirme a data de vencimento.
Comissão
Busca as comissões indiretas, que não possuem processos de pagamentos gerados e que estejam com status diferente de 2-Pago.
Contas e tributos unidade
Busca as contas e tributos que não tem processo de pagamento gerado, onde o pagador está marcado empresa e a parcela está com status à pagar conforme a data de vencimento da conta.
Repasse de aluguel
Busca os repasses de alguém que não foram gerados processos de pagamento, conforme a data do repasse.
Securitização
Busca as securitizações que não possuem processos de pagamentos gerados, conforme a data de vencimento.
Requisição de compra
Busca as requisições de compra que não possuem processos de pagamentos gerados, conforme a data de pagamento.
Planejamento de despesa
Busca as despesas planejadas que não possuem processos de pagamentos gerados conforme a data do planejamento. O banco e conta do planejamento busca os que estão cadastrados na obra.
Receitas:
Marcar/Desmarcar todas
Marcar/Desmarca todas as configurações de receitas.
A receber consolidado
Busca as receitas consolidadas (ProUAU) conforme a data previsto para conciliação (data de vencimento + n). O valor da conta a receber consolidada é multiplicado pelo percentual de inadimplência conforme o que foi cadastrado na obra e a data do vencimento é acrescentada o D+n na conciliação que está cadastrado no banco que foi definido no padrão de cobrança da empresa.
Recebida a depositar
Busca as contas recebidas que não foram depositadas conforme a data prevista para conciliação do depósito (data de prorrogação + n). A data de prorrogação é acrescentada o D+n na conciliação que está cadastrado no banco que foi definido no padrão de cobrança da empresa.
Recebida depositado
Busca as contas recebidas depositados, onde:
Se o depósito foi conciliado, o período respeita a data da conciliação;
Se o depósito não foi conciliado, o período respeita a data de depósito prevista para a conciliação (data de depósito + n). A data de depósito é acrescentada o D+n na conciliação que está no cadastro do banco que foi definida no depósito.
Contrato de venda
Busca os contratos de vendas que ainda não foi gerado venda, o período respeita a data de vencimento.
Controle financeiro de crédito
Busca os controles financeiros de crédito conforme a data do controle.
Transferência bancária de crédito
Busca a transferência bancária de crédito, onde:
Se a transferência foi conciliada, o período respeita a data de conciliação;
Se a transferência não foi conciliada, o período respeita a data prevista para conciliação (data da transferência + n);
Planejamento de receita
Busca as entradas projetadas conforme a data prevista para conciliação (data do planejamento + n) das VPs. Obs.: O valor planejado é multiplicado pelo percentual de inadimplência conforme o que foi cadastrado na obra e a data do planejamento é acrescentada o D+n na conciliação que está cadastrado no banco que foi definido no padrão de cobrança da empresa.
Observações
- O período de lançamentos máximo é 90 dias.
- Após buscar o fluxo de caixa a primeira vez, só será feito nova busca de valores caso haja mudança de filtro ou se a opção “Recalcular valores” estiver marcada.
- Caso exista índice de inadimplência cadastrado na obra, ele será considerado nos valores de receita.
- É considerado o prazo de compensação bancária caso o mesmo esteja cadastrado no banco.
- A tela de fluxo de caixa mostra todos os valores das contas selecionadas, independente das permissões por obra.
- Receitas e despesas que não possuírem banco e conta, serão agrupados no banco “0”.