Introdução
Devido à personalização de cap ser por ano fiscal e por empresa, deve-se indicar a qual ano fiscal e a qual empresa pertence a personalização do cap. A ação de duplicar uma personalização também será válida somente para personalizações que estejam dentro do mesmo ano fiscal e que sejam relacionados a empresa selecionada.
O CAP serve como código resumo de apropriação das contas, para tal, o Uau utiliza de um recurso, no qual pode-se definir as operações que serão feitas com cada código de apropriação.
Para personalizar os cálculos de um determinado CAP, basta selecionar a operação desejada na árvore e fazer um DRAG/DROP do CAP para aquela posição.
Operação na Árvore:
Provisionado: Lançamentos com emissão de documento fiscal diferente do vencimento
Pagar: Momento em que o lançamento ainda se encontra no contas a pagar
Pago: Momento em que o lançamento é quitado, ou seja, emitido e enviado á contabilidade
Não Provisionado: Lançamentos com emissão de documento fiscal dento mês de vencimento
Pagar: Momento em que o lançamento ainda se encontra no contas a pagar
Pago: Momento em que o lançamento é quitado, ou seja, emitido e enviado á contabilidade
Adiantamento: É qualquer tipo de pagamento feito sem documento fiscal.
Pago: Momento em que o lançamento é quitado, ou seja, emitido e enviado á contabilidade
Inserir Nota: Momento em que é inserido o documento fiscal.
Conciliado: Momento em que o lançamento se encontra confirmado para contabilidade
Não conciliado: Momento em que o lançamento se encontra sem ser confirmado para contabilidade
Tanto para crédito como débito, temos as opções:
Obra Lançamento: Fará o crédito/débito na conta da obra que originou o lançamento
Banco Lançamento: Fará o crédito/débito no banco que originou o lançamento
Cliente/Fornecedor: Fará o crédito/débito no fornecedor que originou o lançamento
Específica: Irá abrir uma caixa para selecionar uma conta específica para o lançamento.
Tipo/Obra Lançamento: Fará o crédito/débito por tipo de obra, agrupando os empreendimentos.
Venda/Obra: Processar as vendas por grupo de empreendimento
Cliente/Obra: Processar os clientes por grupo de empreendimento
Específica agrupado: Irá abrir uma caixa para selecionar uma conta específica para o lançamento. Quando esses lançamentos possuírem a mesma característica (Documento fiscal, Data, Banco, Conta, Número de cheque) eles serão agrupados – Utilizado apenas no processamento contábil de processos de pagamento e acréscimos/descontos, nas etapas que estiverem no momento de “Emitido Não conciliado [NN..]” e “Emitido conciliado [NC..]”.
Etapas do processamento
| Valor | Descrição |
|---|---|
| string | Demonstrativo de pagamento(IRPF) em PDF convertido para string base64. |
Ao realizar uma personalização de um CAP irá gerar automaticamente o parâmetro para o mesmo, na tela abaixo, conforme coluna Complemento, contendo a opção selecionada na árvore e o Código Resumo, para link com o Plano de Contas. O qual segue as seguintes especificações
Tipo Lançamento | Complemento | Código Resumo |
| Lançamentos diretos em conta | Conta a ser lançada Ex.: 1.5.03.0001 | Específica |
| Lançamentos por obra | Grupo da conta, CAP e a letra O Ex.: 5-201-O | Constante OBR Grupo da conta (Complemento) CAP (complemento) Código Obra (Substitui complemento) Ex.: OBR5-201-ADM |
| Tipo Obra Lançamento | Número 0 (Zero), CAP e a letra T Ex: 0-201-T | Constante “OBR” Número 0 (Zero), CAP Sigla de cada tipo de obra (Administração, Empreitada, Incorporação e Vendas). Ex.: OBR0-201-(A, E, I ou V). |
| Lançamento por Banco | Grupo da conta, e a letra B Ex.: 1-B | Constante BCO Grupo da conta (complemento), No. Banco (substitui complemento) Ex.: BCO1-341 |
| Lançamento por Banco ( Aplicações) | Letra A, seguido da letra B Ex.: A-B | Constante BCO Letra A (complemento) No. Banco (substitui complemento) Ex.: BCOA-341 |
| Lançamento por Banco (Empréstimos) | Letra E, seguido da letra B Ex.: E-B | Constante BCO Letra E (complemento) No. Banco (substitui complemento) Ex.: BCOE-341 |
| Lançamentos de Fornecedores ou Clientes | Grupo da conta, letra C se for cliente e F se for fornecedor Ex.: 1-C ; 2-F | Constante FRN Grupo da conta (complemento) Código Fornecedor ou Cliente Ex.: FRN2-1050 |
| Venda/Obra | Letra V, e Letra O. Ex.: V-O. | Cria grupos de contas de clientes conforme cadastro de máscara. Clientes dentro de cada grupo de obra. Utiliza o Grupo de Contas clientes. |
| Cliente/Obra | Letra C, e Letra O. Ex.: C-O. | Cria grupos de contas de obras conforme cadastro de máscara. Utiliza o Grupo de Contas de obras. |
Informações gerais:
Cada cap pode ter qualquer das personalizações citadas acima, contudo só será processada a etapa que couber para cada tipo de pagamento. (Depósito, Contas a Pagar etc.)
A definição da escolha de um cap para um determinado item de um processo de pagamento, geralmente é controlada pelo contador da empresa.
Um cap pode ser alterado a qualquer momento, a não ser que se tenha fechado o mês ou ano fiscal.