Introdução
Refere-se a criação de um novo recurso para a geração dos arquivos magnéticos da Normativa SRF nº 86.
Acesso
Para visualização desta tela, basta clicar no menu Contabilidade -> submenu Exportar -> COFIS NR86.
* Período: Para gerar um arquivo magnético e necessário informar um período para que este arquivo seja gerado. (Campo obrigatório).
* Empresa declar.: Empresa declarante, da qual serão obitidos as informações para geração do arquivo de lançamentos contábeis. Ao abrir a tela, essa informação já será carregada com a empresa ativa, podendo ser modificada pelo usuário.
* Empresa escr.: Empresa de escrituração das notas fiscais, será gerado o arquivo com dados de notas fiscais emitidas com a empresa de escrituração igual a empresa escolhida neste campo. Este campo é utilizado para escriturar notas fiscais de empresas filiais, onde as notas foram emitidas na empresa matriz e serão escrituradas na empresa filial. Ao detalhar este campo será exibida a empresa matriz e as empresas filiais da empresa declarante (matriz).
* Empresa cliente: Caso a empresa declarante esteja cadastrada na lista de pessoas, deve-se preencher o campo “Empresa Cliente” com seu código, para que possa gerar os arquivos magnéticos corretamente. A necessidade de preencher este campo é para completar o filtro na criação dos arquivos, ou seja, alguns arquivos não devem ter lançamento de Notas Fiscais para a própria empresa. Ex: Arq. Mestre de Merc./Serv. (Entradas) – Emitidas por Terceiros, da mesma forma que parte de outros arquivos são gerados com Notas Fiscais para a própria empresa ex: Arq. Mestre Merc./Serv. – NF Saída/Entrada Emitida pela Pessoa Jurídica.
* Marcar ou Desmarcar (Todos os arquivos): Quando for marcada a opção Marcar Todos, irá selecionar (marcar) todos os arquivos a serem criados. Quando for marcada a opção Desmarcar Todos, irá retirar a seleção (Desmarcar) todos os arquivos a serem criados (Mesma função do botão limpar, porém ira afetar apenas as opções dos arquivos).
* Desconsiderar zeros a esquerda no número do doc. fiscal: Ao selecionar esta opção, os zeros a esquerda no número do documento fiscal serão desconsiderados. Exemplo: 000000217 -> 000217
* Opção Arquivo: Irá iniciar a criação do arquivo, abrira uma Tela para informar em qual diretório deseja gravar o(s) arquivo(s). Não há necessidade de colocar nome para o(s) arquivo(s), pois o(s) mesmo(s) vem com nome(s) especifico. (informação sobre nome de arquivo este especificado mais embaixo no PLANO DE TESTE)
OBS.:
1. Cuidado com inconsistências internas dos dados da empresa.
2. O período selecionado para a geração dos arquivos da normativa 86 deverá estar dentro do mesmo ano fiscal, pois a normativa gera arquivos contábeis que utiliza o plano de contas que agora são por ano fiscal.
3. Ao gerar o arquivo, peça para validar os CNPJ/CPF, pois se os mesmos estiverem inválidos o sistema já criara um arquivo indicando quais estão inválidos. Corrija os CNPJ/CPF para evitar problemas quando usar o validador do arquivo.
Usar validador do programa da receita.