Introdução
No ramo imobiliário ao colocar o imóvel disponível para aluguel é realizado um contrato de aluguel, onde é definido o período de vigência do contrato e os valores e vencimentos das parcelas. No recebimento de cada parcela do contrato, o proprietário deseja que o valor seja repassado diretamente, pela imobiliária, para um depositário definido por ele. Para solucionar esta questão, no sistema, poderá ser utilizada a previsão de repasse, onde será realizada uma previsão de valores a serem repassados para os proprietários dos imóveis de parcelas recebidas, descontos em parcelas ou lançamentos no imóvel de uma empresa e obra em um determinado período, podendo ser visualizados em duas visões.
opções:
Gerar uma previsão de repasse
1. Execute o Módulo Vendas;
2. Clique no menu Vendas;
3. Clique no submenu Previsão de Repasse;
4. Clique em Previsão;
5. Selecione a(s) empresa(s) e obra(s)
6. Selecione a data de recebimento
7. Clique em – Gerar previsões de repasse.
Imprimir recibo de repasse
1. Execute o Módulo Vendas;
2. Clique no menu Vendas;
3. Clique no submenu Previsão de Repasse;
4. Clique em Previsão;
5. Selecione a(s) empresa(s) e obra(s)
6. Selecione a data de recebimento
7. Clique em 
Obs.: Só será possível imprimir o recibo de repasse e/ou alterar a coluna “Dt. Repasse”, na visão de repasse por depositário
Opções de filtros de busca
Para todas as visões é possível realizar uma filtragem dos dados considerando as seguintes condições:
Unidades: Podem ser escolhidas as unidades da Empresa|Obra que foi selecionada;
Responsável: Pode-se escolher uma pessoa que seja responsável por carteira para a Empresa|Obra selecionada;
Participante: Pode-se determinar uma pessoa que pode ser um proprietário, depositário, titular ou não titular na Empresa|Obra selecionada;
Período: Intervalo de datas que deve ser considerado para a consulta das previsões de repasse.
Essas condições são combinadas na busca proporcionando uma flexibilidade para visualizar somente as informações desejadas referente aos repasses contidos na base do sistema.
Repasse previstos
Observações:
Na lista de repasses previstos, será visualizado o CAP de repasse como também o Hist. lanç. contábil, podendo este ser alterado. O grid de detalhamento de repasse possui um indicativo de repasse, para quando o repasse for gerado por um adiantamento.
Apuração de imposto de repasse
Nessa visão serão mostradas as apurações de impostos de repasse de aluguel em que a venda possua o código de serviço e que esse código esteja com os impostos configurados para a empresa do aluguel.
Observações:
Para gerar a apuração é necessário que tenha gerada a previsão de repasse de aluguel. Os impostos a serem apurados desses alugueis devem possuir um código de serviço que esteja com os impostos cadastrados corretamente, com o CAP da taxa de administração, histórico de lançamento contábil quando obrigatório no cadastro de empresa, o percentual de alíquota e no cadastro do proprietário deve estar marcado na visão Fiscal quais impostos devem reter.
O valor da apuração é composto pelo seguinte cálculo:
- Valor base do imposto * Impostos
- Valor base do imposto = Taxa de administração do Principal – Taxa de administração do Desconto + Taxa de administração da Custa do Imóvel + Valor da retenção o repasse – Taxa de administração da Retenção
- Impostos = Percentual de cada imposto definido no código de serviço e que esteja marcado para reter no cadastro de pessoa (proprietário).
Repasse agrupado por proprietário
Nessa visão é mostrada uma visão sintetizada das previsões de repasse agrupadas de acordo com a opção: por proprietário ou por unidade. Quando agrupadas por proprietário é feito um somatório de todos os repasses existentes para aquele proprietário da considerando a seguinte expressão: Valor das Custas – (Valor Taxa Administração + Valor da CPMF); Quando agrupadas por unidade o agrupamento será realizado considerando o proprietário e a unidade disponibilizando uma visão mais detalhada por unidade daquele proprietário.
Repasse por depositário
Gerar uma previsão de repasse
Observações:
- Será gerada previsão apenas de parcelas recebidas, descontos e lançamentos no imóvel para as empresas e obras selecionadas até a data de recebimento ou cadastro do imóvel informada.
- O valor de cada lançamento será distribuído entre os proprietários do imóvel de acordo com sua % no imóvel.
- O valor da CPMF será calculado de acordo com a % definida na configuração do sistema, respeitando sempre a opção de cobrança para o proprietário definida no imóvel, e a opção de cobrança no lançamento definido na parcela ou ao inserir um desconto ou lançamento no imóvel.
- O valor da taxa de administração será calculado de acordo com a % definida no imóvel, respeitando sempre a opção de cobrança no lançamento definido na parcela ou ao inserir um desconto ou lançamento no imóvel.
- No grid Configuração de CAP de taxa de administração vem preenchido com todas as empresas que foram selecionadas para gerar a previsão de repasse e a coluna CAP, com o CAP que já foi predefinido no cadastro de empresa -> aba Fiscal venda e o histórico de lançamento contábil da taxa de administração é um campo opcional, porém se alguma empresa selecionada estiver marcada como obrigatório, só será possível gerar a previsão de repasse com o histórico preenchido.
O valor do repasse é composto pelo seguinte cálculo:
- Principal + Juros + Correção – Imposto – desconto.
Os repasses que tiverem a descrição “Diferença de aluguel” na coluna “Complemento” do grid de repasses previstos são compostos pelo seguinte cálculo:
- Multa + correção por atraso + juros por atraso + acréscimo + taxa boleto.
- A porcentagem da taxa de administração do repasse é a mesma porcentagem de administração definida no detalhamento da unidade na tela de produtos gerais.
- Será distribuído somente lançamentos com a opção de repassar para o locador que é definido na parcela ou ao inserir um desconto, lançamentos no imóvel sempre será repassado para o locador.
- Ao detalhar um lançamento será exibido o recebimento, desconto ou imóvel vinculado.
- Após gerar o pagamento do repasse de aluguel será preenchido os campos Empresa, Obra e Nº do processo na distribuição por proprietário.
- O processo de pagamento será gerado pela soma por proprietário dos valores da coluna Vlr. Repasse, distribuindo os valores para os depositários.
- Os repasses que são do tipo zerado, não possuem empresa, obra e número do processo de pagamento, pois os mesmos possuem valor igual 0.
- Repasses do tipo zerado poderão ser excluídos a qualquer instante pois os mesmos não possuem vínculo com processo de pagamento.
A data de repasse será preenchida da seguinte forma:
Preenchimento da data de repasse
A data de repasse será preenchida de acordo com o contrato de aluguel, onde é possível informar o dia de repasse, obedecendo as seguintes regras:
Aluguel:
Contrato possui dia de repasse: a data será preenchida com o dia de repasse definido, somado a data de recebimento da parcela.
Exemplo: dia de repasse: 10, vencimento da parcela: 15/01/2010, a data será preenchida com 29/01/2010.
Contrato sem dia de repasse: a data de repasse será preenchida com a data de geração do repasse.
Aluguel garantido:
Contrato possui dia de repasse: a data será preenchida com o dia de repasse definido, mês e ano de vencimento da parcela.
Exemplo: dia de repasse: 30, vencimento da parcela: 15/01/2010, a data será preenchida com 30/01/2010.
Contrato sem dia de repasse: a data de repasse será preenchida com a data de geração do repasse.
Observações:
Se o dia de repasse calculado não for uma data útil a data será preenchida com o próximo dia útil.
Para aluguel garantido se o dia de repasse calculado for maior que o último dia do mês, a data será preenchida com o último dia do mês.
Exemplo: dia de repasse: 30, vencimento da parcela: 15/02/2010, a data gerada será 28/02/2010, sendo a próxima data útil caso a data não seja um dia útil.
Relatório de recibo de repasse
Observação:
A parte de impostos retidos só será exibida se a parcela possuir impostos retidos.
Os valores dos impostos retidos, serão agrupados e somados pelo código do imposto.
Excluir um repasse previsto
1. Execute o Módulo Vendas
2. Clique no menu Vendas
3. Clique no submenu Previsão de Repasse
4. Selecione o lançamento previsto
5. Pressione a tecla ou arraste para a Lixeira
6. Verifique os lançamentos exibidos na lista Lançamentos para exclusão
7. Clique em Excluir
Observações:
Ao selecionar um lançamento previsto para exclusão, caso tenha mais de um lançamento previsto para o mesmo recebimento, desconto ou imóvel, será exibido uma lista com os demais lançamentos que serão excluídos.
Não será possível excluir um lançamento, caso algum lançamento vinculado ao mesmo recebimento, desconto ou imóvel esteja pago.