Introdução
Permite que seja feito reembolso de um processo de pagamento já realizado. Os processos gerados terão uma venda vinculada na obra a ser reembolsada, assim quando os processos de reembolso forem pagos, ocorrerá recebimento nas vendas para reembolso da obra escolhida.
Acesso
- Execute o Módulo Financeiro
- Clique no menu Financeiro
- Clique no submenu Contas a pagar, emissão de pagamento ou contas pagas
- Duplo clique no processo selecionado, abrirá a tela processo de pagamento
- Ícone Reembolso
Dados da tela
Obra a ser reembolsada: Obra para qual o reembolso será realizado.
Deverá listar apenas empresas diferentes da empresa da obra a ser reembolsada.
As empresas deverão fazer parte do contrato social ou especial da empresa do processo principal, ou a empresa do processo faça parte de algum contrato social.
Mês pl: Mês de planejamento das SIs.
Data de pagamento: Data de pagamento para os processos gerados.
Conta para depósito: Banco e conta para depósito das vendas quando o processo for recebido.
SI sem saldo planejado: Com esta opção marcada as Si(s) sem saldo planejado serão visualizadas, o que significa que serão listados os itens do planejamento onde existam quantidade de serviço, coeficiente e preço planejados, porém com seus respectivos custos já comprometidos ou utilizados.
Inserir: Insere obras que reembolsarão a obra escolhida.
Excluir: Excluir obras de reembolso.
Valor do processo: Valor bruto do processo. (Não considera acréscimos e descontos)
Saldo a distribuir: Saldo que pode ser reembolsado.
Valor distribuído: Valor já distribuído para reembolso.
– Detalha os processos já gerados anteriormente.
Criar recibo para os processos gerados: Cria recibo em cada processo gerado para reembolso.
Espécie: Tipo do recibo a ser gerado. Só é habilitado caso a opção de criar recibo esteja marcada.
Obs.: Não é possível gerar reembolso para processos com tipo de origem diferente de “1- Processo de pagamento”.
Grids da tela
Obras selecionadas para o reembolso: Mostra quais obras foram selecionadas para realização do rateio.
- As colunas Valor do reembolso e % podem devem ser preenchidas com o valor ou % a ser rateado para aquela empresa/obra.
Insumos selecionados: Lista os itens de processo selecionados. (São os mesmos do processo principal).
- O preço e o total serão atualizados de acordo com os valores configurados para rateio no grid de “Obras selecionadas para o reembolso”. Sempre com quantidade 1.
Solicitações de insumos: Lista as SI’s planejadas para serem vinculadas ao processo de reembolso.
- Só serão mostrados SI’s do tipo verba.
Insumos a vincular: Insumos vinculados no processo.
Ações da tela
Gerar: Gera os processos para as obras e empresas selecionadas na tela.
Importar: Importa uma planilha com as obras e insumos que serão reembolsados. Abaixo segue uma imagem contendo os dados a serem inseridos na planilha, em suas respectivas ordens:
Sair: Sair da tela.
Observação: Os pagamentos do reembolso é desconsiderado a conta corrente do fornecedor ‘conta padrão’, gerando na conta do processo principal, devido a necessidade de o dinheiro voltar para o mesmo local de onde saiu para o pagamento da despesa rateada.
Perguntas frequentes:
Como realizar a manutenção de reembolso de pagamento?
É possível importar uma planilha das obras que serão reembolsadas?