Relatório Contas Recebidas – Menu Relatórios

Descrição das opções do relatório

• Obra: Devem ser selecionadas as empresas e obras para gerar o relatório.
• Período: Deve ser selecionado o período inicial e o período final ao qual deve gerar o relatório.
• Tipo da parcela/Custas: Se for selecionado um ou mais tipo de parcela ou custas, buscará somente os registros dos tipos selecionados. Caso não selecione um tipo específico, não irá realizar o filtro por tipo de parcela/custas.
• Personalização: Se forem selecionadas uma ou mais personalizações, buscará somente os registros das personalizações selecionadas. Caso não selecione nenhuma, não irá realizar o filtro por personalizações.
• Banco e conta: Se for selecionado banco e conta, buscará somente os registros relacionados aos mesmos. Caso não selecione nenhum, não irá realizar o filtro por banco e conta.
• Tipos de venda:
  • Vendas: Mostrará as contas recebidas de contratos do tipo Vendas
  • Aluguel: Mostrará as contas recebidas de contratos do tipo Aluguel
  • Aluguel garantido: Mostrará as contas recebidas de contratos do tipo Aluguel garantido
  • Transação financeira: Mostrará as contas recebidas de contratos do tipo Transação financeira
  • Revenda: Mostrará as contas recebidas de contratos do tipo Revenda
  • Aluguel shopping: Mostrará as contas recebidas  de contratos do tipo Aluguel shopping

  • Caso seja selecionada mais de uma opção, o relatório mostrará as contas recebidas de contratos de todos os tipos selecionados.

• Gerar relatório por:
  • Data de recebimento: Mostrará todas as parcelas recebidas onde a data de recebimento esteja dentro do período informado.
  • Data de depósito: Mostrará todas as parcelas recebidas onde a data de depósito esteja dentro do período informado.
  • Data de compensação: Mostrará todas as parcelas recebidas onde a data de compensação (conciliação) esteja dentro do período informado.
  • Competência: Mostrará todas as parcelas recebidas onde a data de competência esteja dentro do período informado.
• Visualizar dados:
  • Identificador: Exibirá a coluna com o identificador de cada personalização.
  • Competência: Exibirá a coluna com a competência da parcela/custa no formato (mês/ano).
  • Valor no vencimento: Exibirá as colunas Data de vencimento e Valor vencimento. A coluna Valor vencimento (Vlr. Venc) representa a soma dos valores: principal + juros + correção + desconto por antecipação.
  • Valor da parcela: Exibirá a coluna com o valor da parcela/custa.
  • Principal: Exibirá a coluna com o valor principal da parcela/custa.
  • Juros: Exibirá a coluna com o valor do juros da parcela/custa.
  • Correção: Exibirá a coluna com o valor da correção da parcela/custa.
  • Multa por atraso: Exibirá a coluna com o valor da multa por atraso da parcela/custa.
  • Juros por atraso: Exibirá a coluna com o valor do juro por atraso da parcela/custa.
  • Correção por atraso: Exibirá a Coluna com o valor da correção por atraso da parcela/custa.
  • Outros: Exibirá a coluna com outros valores da parcela/custa.
  • Acréscimo/Desconto: Exibirá a coluna com os valores de acréscimos ou descontos da parcela/custa.
• Quebrar por cliente: Será realizada a quebra e totalização das parcelas recebidas por cliente totalizando por período no final do relatório.
• Quebrar por obra: Será realizada a quebra e totalização das parcelas recebidas por obra totalizando por período no final do relatório.
• Quebrar por tipo de venda: Será realizada a quebra e totalização das parcelas recebidas por tipo de venda totalizando no final do relatório.
• Quebrar por conta bancária: Será realizada a quebra e totalização das parcelas recebidas por conta bancária totalizando no final do relatório.
• Imprimir personalização: Serão impressas as personalizações das vendas recebidas.
• Imprimir nome fantasia: Será impresso o nome fantasia ao invés da razão social do cliente.
• Trocar cliente por lojista: Trocará o nome da coluna de “Cliente” para “Lojista”.
• Ocultar tipo de recebimento: Não serão exibidos os tipos de recebimentos (cheques, bens, dinheiro, crédito eletrônico) para as parcelas.
• Ocultar custas administração: Não serão buscadas parcelas recebidas onde o tipo de custas for igual a 1 – Custas Administração.
• Ocultar prefixo “Custas-“: Não será exibido o prefixo “Custas-” que antecede o nome da custa no relatório.

Observação: Caso a opção “Quebrar por cliente” não esteja selecionada será quebrado e totalizado por dia, mês e ano, totalizando por período no final do relatório.