Contas a Pagar

Neste material você terá acesso a vários relatórios de contas a pagar para auxiliar no controle e acompanhamento das despesas da empresa.

Ao acessar o módulo financeiro, menu ‘utilitários’, submenu ‘visualizador de relatórios’ você encontrará os relatórios abaixo para que seja verificado o que melhor atende a situação.

Em caso de dúvida de como realizar a busca pelo relatório na tela clique aqui e confira nosso material ou assista o nosso EAD.

Confira os relatórios:

78 – Ficha de Fornecedor (Mostra dados do processo de pagamento independente do ambiente onde ele esteja, pagar/emissão/pago).

139 – Contas a Pagar e Contas Pagas com item (Mostra o contas a pagar e contas pagas com o item do planejamento. Não mostra os processos vinculados).

212 – Contas a Pagar com Insumo do Planejamento (Contas a Pagar totalizando por dia, mostrando o Insumo e o número do documento fiscal).

217 – Relatório de Romaneio (Busca as Notas Fiscais com Insumo PL, onde a data de vencimento do processo consta no período selecionado).

234 – Relatório de Aprovação de Pagamento (Retorna os processos do Contas a Pagar e Emissão de Pagamento, com as datas e usuários que fez as aprovações (DVQ) e confirmação do processo).

312 – Contas a Pagar por CAP (Mostra os processos de pagamento a pagar ou em emissão e seus itens ‘insumos comprados’ quebrando por CAP).

340 – Emissões de Pagamentos Eletrônicos (Mostra todos os processos de débito eletrônico, com os comentários lançados e totalizando pela forma de pagamento).

394 – Emissões de Pagamentos Eletrônicos por conta (Mostra todos os processos de débito eletrônico que estão em Emissão de Pagamentos, com os comentários lançados quebrando por banco e conta).

482 – Contas a Pagar por Composição do Planejamento (Contas a pagar totalizando por composição).

553 – Conta a Pagar / Emissão de Pagamentos (Conta a Pagar / Emissão de Pagamentos, com dados bancários do fornecedor).

652 – Relação de processo sem aprovação do Q (Mostra uma relação de processos de pagamento sem aprovação do Q com dados do planejamento ‘Não entra processo do acompanhamento de entrega’).

697 – Contas a Pagar por banco e número do documento fiscal no período (Busca contas a pagar por banco e número do documento no período com dados bancários do fornecedor).

703 – Contas a Pagar com Doc. Fiscal e Item PL (Relatório de Contas a Pagar com Processo, Doc. fiscal, Dt. Vencimento, Dt. Prorrogação e Item PL)

719 – Contas a pagar com tipo de imposto (Busca contas a pagar por empresa/obra e data de prorrogação).

747 – Contas a pagar com CAP, Insumo PL e Serviço PL.

786 – Contas a Pagar (Busca contas a pagar por empresa e obra no período com comentários).

844 – Impostos a pagar por obra e tipo de imposto (Retorna todos os descontos vinculados que estejam no contas a pagar cujo o processo principal (gerador) tenha sido pago no período selecionado).

863 – Contas a Pagar totalizando por banco.

908 – Relatório de aprovação Q (Lista processos com aprovação Q e usuário da aprovação).

985 – Contas a Pagar por Tipo de Contrato (Busca contas a pagar com informações de nota fiscal, D, contrato e medição por empresa e obra no período).

1085 – Remessas de contas a pagar (Mostra as contas em emissão de pagamento que não foram enviadas a banco).

1088 – Contas a pagar com documento vinculado (Retorna contas a pagar ou em emissão que possuem documentos vinculados).

1126 – Apuração de comissão (Apuração de comissão por Empresa, Obra, Cliente, Vendedor, Status da comissão e Identificador).