Contas Pagas

Neste material você terá acesso a vários relatórios da tela de contas pagas para auxiliar no controle e acompanhamento das despesas da empresa.

Ao acessar o módulo financeiro, menu ‘utilitários’, submenu ‘visualizador de relatórios’ você encontrará os relatórios abaixo para que seja verificado o que melhor atende a situação.

Em caso de dúvida de como realizar a busca pelo relatório na tela clique aqui e confira nosso material ou assista o nosso EAD.

Confira os relatórios:

116 – Relatório de cheques – (Por Número de Cheque).

117 – Borderô de Pagamento (Emite o Borderô de pagamento de um cheque detalhando os títulos pagos com o mesmo).

219 – Listagem de Cheques (Busca os cheques emitidos no período informado. Os layouts 1 e 2 quebram por processo e parcela, o layout 3 retorna os registros por cheque e o layout 4 retorna o valor total de cheques emitidos no período por banco e conta).

228 – Borderô de Pagamento com Ordem de Compra (Emite o Borderô de pagamento de um cheque detalhando os títulos pagos com o mesmo, com o número da ordem de compra e não quebrando o processo por CAP).

331 – Cheques emitidos que ainda não foram compensados (Mostra todos os cheques de todas as empresas e obras (ou somente uma) que foram emitidos, mas que ainda não foram conciliados (compensados) filtrando por data de emissão).

332 – Cheques Emitidos e Conciliados (Retorna os cheques emitidos anteriormente ao período e compensados no período, cheques emitidos e compensados no período e os cheques emitidos posteriormente ao período e compensados no período ‘pré-datados compensados antes da data estipulada’).

390 – Borderô de Pagamento com Comentários (Busca os processos pagos, por cheque, mostrando os comentários lançados nos processos).

401 – Listagem de Cheques ‘seleciona os cheques’ – Busca os cheques selecionados e emitidos no período informado. Os layouts 1 e 2 quebram por processo e parcela, o layout 3 retorna os registros por cheque e o layout 4 retorna o valor total de cheques emitidos no período por banco e conta.

406 – Resumo de contas pagas por tipo de emissão (Mostrar processos pagos agrupados por empresa, obra e tipo de emissão).

408 – Borderô de Pagamento com Histórico de Lançamento (Busca os processos pagos, por cheque, mostrando o histórico de lançamento).

412 – Cheques Emitidos por Data de Vencimento (Mostrar contas pagas com cheques de acordo com a data de vencimento).

428 – Processos de pagamentos emitidos e enviados ao banco diariamente (Mostrar os processos de pagamento que estão emitidos e que foram enviados ao banco no dia).

450 – Contas Pagas por CAP (Mostra os processos de pagamento  pagos e seus itens ‘insumos comprados’ quebrando por CAP).

465 – Recibo de pagamento (Relatório de emissão da estrutura dos Recibos de pagamento, buscando por data, empresa, obra e processo).

484 – Relatório de contas pagas por insumo, serviço e data de emissão (Relatório de contas pagas por insumo, serviço e data de emissão).

492 – Contas pagas por CAP e data de emissão da nota fiscal (Mostra os processos de pagamento  pagos e seus itens ‘insumos comprados’ por CAP e data de emissão da nota fiscal).

604 – Contas Pagas por Cap 2 (Visualizar relação de processos pagos por CAP e visualizar uma relação de descontos e acréscimos dos processos pagos por CAP).

677 – Custo total da obra em INCC.

724 – Contas pagas com Insumo PL, Serviço PL e comentários do processo (Busca contas pagas com Insumo PL, Serviço PL e comentários do processo por data de emissão, empresa e obra, cod. insumo e cod. serviço).

731 – Comprovante de Pagamento (Busca autenticação do comprovante de pagamento por empresa, banco e conta no período).

783 – Contas pagas por tipo de imposto.

822 – Recibo de pagamento de comissões (Monta um recibo com detalhes do pagamento de comissões de vendas).

858 – Processos pagos comparando datas de cadastro, pagamento, emissão doc. fiscal (Compara as datas dos processos pagos ‘Emissão do Doc. Fiscal, Criação do Processo e Vencimento’).

860 – Valores Pagos agrupados por Empresa e Serviço Planejado.

924 – Contas pagas no período por mês de acordo com o CAP informado (Contas pagas no período por mês de acordo com o CAP informado e com valores dos índices informados).

932 – Contas Pagas com Impostos.

957 – Relatório de Caixa, Planejamento e Controladoria (Retorna as contas pagas com data de conciliação, itens da compra, vinculo ao planejamento e distrato da venda).

984 – Contas Pagas por Categoria de Movimentação Financeira (Busca contas pagas por data de compensação com histórico contábil e categoria de movimentação financeira de acordo com o histórico padrão).

986 – Recibo de pagamento de comissões por número do recibo (Recibo de pagamento de comissões por número do recibo e pessoa).

1032 – Recibo de pagamento de comissões (Monta um recibo com detalhes do pagamento de comissões de vendas).

1072 – Processos pagos com operação `2 – Adiantamento`, sem vínculo com documento fiscal.

1086 – Contas pagas por tipo de documento (Contas pagas por tipo de documento fiscal ‘NF, RE…’).

1090 – Despesas incorridas (Processos pagos e na coluna aporte mostra o banco utilizado para fazer o pagamento).

1119 – Contas Pagas de Distrato de Venda (Relatório de processos de pagamento de distrato).