Introdução
Nesta tela o Usuário vai encontrar todos os lançamentos de Notas Fiscais, onde apenas os que estão com a Espécie NF ou CT entrarão nos relatórios dos Livros Fiscais. Sendo possível verificar se os dados que foram lançados nas notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída, estão corretos ou não antes de emitir qualquer relatório.
Para visualizar a escrita fiscal
1. Execute o Módulo Fiscal
2. Clique no menu Contabilidade
3. Clique no submenu Escrita Fiscal
4. Selecione as opções desejadas.
Para Incluir um novo documento fiscal basta clicar no botão NOVO que será aberto a tela de cadastro do documento de acordo com a visão selecionada.
Para excluir um lançamento basta pressionar a tecla DEL
Para imprimir os lançamentos basta utilizar o botão IMPRIMIR
Para consultar lançamentos da escrita fiscal utilize o recurso de Filtro do Uau!
Espécie dos documentos fiscais:
- NF – Nota Fiscal;
- CT – Conhecimento de Transporte;
- RE – Recibos;
- OU – Outros,
Visões
Opções;
Entradas
Nesta visão serão exibidas as notas fiscais de entrada, sendo possível alterar seu dados ou imprimir os livros fiscais.
Para visualizar as notas ficais de entrada selecione o período de entrada e clique em buscar será visualizado as notas fiscais de entrada lançadas nesse período.
NF não pode ser impressa: Ao marcar essa opção e clicar em buscar será visualizado as notas fiscais que não serão impressas no período selecionado.
Período de:
Emissão: Filtro de período de emissão dos documentos fiscais.
Entrada: Filtro de período de entrada dos documentos fiscais.
Alterar nota fiscal de entrada;
- 1. Execute o Módulo Fiscal
- 2. Clique no menu Contabilidade
- 3. Clique no submenu Escrita Fiscal
- 4. Não visão Entradas, dê duplo clique no documento fiscal.
- 5. Altere os dados necessários e clique no botão gravar.
Observações:
Notas fiscais com número do documento (Num Doc.) amarelo: Nota fiscal não conferida, não será impressa nos livros fiscais e não serão enviadas para os arquivos fiscais (Sintegra, Gia, etc).
No grid inferior da visão Nota Fiscal de Entrada temos as seguintes opções:
- Processo de pagamento vinculado
- Visualiza os processos de pagamentos que estão vinculados com a nota fiscal.
- Valores de ICMS
- Os valores de ICMS que serão destacados na nota fiscal.
- Conferência
- Histórico das alterações de Status da nota fiscal sendo eles: Conferida ou Pendente.
- Quando esta opção for alterada será salvo os seguintes dados:
- Número da Nota Fiscal.
- O Status da Nota Fiscal
- Data de Alteração com Dia/Mês/Ano – Hora/Minuto/Segundo.
- Usuário que alterou o status da nota fiscal.
Saídas
Nesta visão serão exibidas as notas fiscais de saída, sendo possível alterar seu dados ou imprimir os livros fiscais.
Para visualizar as notas ficais de saída selecione o período de saída e clique em buscar será visualizado as notas fiscais de saída lançadas nesse período.
NF não pode ser impressa: Ao marcar essa opção e clicar em buscar será visualizado as notas fiscais que não serão impressas no período selecionado.
Período de:
Emissão: Filtro de período de emissão dos documentos fiscais.
Saída: Filtro de período de saída dos documentos fiscais.
Alterar nota fiscal de saída;
- 1. Execute o Módulo Fiscal
- 2. Clique no menu Contabilidade
- 3. Clique no submenu Escrita Fiscal
- 4. Não visão Saídas, dê duplo clique no documento fiscal.
- 5. Altere os dados necessários e clique no botão gravar.
Observação:
Serão exibidas somente notas fiscais que possuam número de documento fiscal.
Itens de entrada
Nesta visão serão exibidos os itens das notas fiscais de entrada de produtos ou serviços.
Para visualizar os itens das notas fiscais de entrada selecione o período de entrada e clique em buscar, serão buscados todos os itens utilizados nas notas fiscais de entrada no período selecionado.
Período de:
Emissão: Filtro de período de emissão dos documentos fiscais.
Entrada: Filtro de período de entrada dos documentos fiscais.
Alterar itens da nota fiscal de entrada;
- 1. Execute o Módulo Fiscal
- 2. Clique no menu Contabilidade
- 3. Clique no submenu Escrita Fiscal
- 4. Na visão Entrada, clique em buscar.
- 5. Altere os dados necessários.
Observações:
Poderão ser alterados apenas os dados referentes necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS.
NCM: Nomenclatura comum do Mercosul.
Num. Pis: Código da situação tributária do PIS.
Num. Cofins: Código da situação tributária do COFINS.
Tipo: Tipo do item.
Pis crédito: Taxa de PIS referente ao crédito do imposto.
Cofins crédito: Taxa de COFINS referente ao crédito do imposto.
Natureza do crédito: Tipo de crédito a ser contabilizado.
Itens de saída
Nesta visão serão exibidos os itens das notas fiscais de entrada de produtos ou serviços.
Para visualizar os itens das notas fiscais de saída selecione o período de saída e clique em buscar, serão buscados todos os itens utilizados nas notas fiscais de saída no período selecionado.
Período de:
Emissão: Filtro de período de emissão dos documentos fiscais.
Saída: Filtro de período de saída dos documentos fiscais.
Alterar itens da nota fiscal de saída
- 1. Execute o Módulo Fiscal
- 2. Clique no menu Contabilidade
- 3. Clique no submenu Escrita Fiscal
- 4. Na visão Saída, clique em buscar.
- 5. Altere os dados necessários.
Observações:
Poderão ser alterados apenas os dados referentes necessários para envio do arquivo do SPED PIS/COFINS.
NCM: Nomenclatura comum do Mercosul.
Num. Pis: Código da situação tributária do PIS.
Num. Cofins: Código da situação tributária do COFINS.
Tipo: Tipo do item.
Pis débito: Taxa de PIS referente ao débito do imposto.
Cofins débito: Taxa de COFINS referente ao débito do imposto.
Arquivos
Nesta visão serão exibidas as NF-e ou CT-e que estão disponíveis para importação.
Para visualizar as NF-e e CT-e para importar, é necessário selecionar o diretório que estão os XMLs e clicar em Buscar. O UAU buscará no diretório informado e nas subpastas todos os arquivos XMLs e fará a verificação se a NF-e ou CT-e já foi cadastrado. Caso tenha sido cadastrado ele não aparecerá no grid.
No filtro da visão possui:
Diretório: É possível selecionar o diretório de NF-e e CT-e. Lembrando que o caminho do diretório é preenchido automaticamente com o diretório informado nas Configuração do sistema, visão Arquivos, opções Importação de NF-e (XML) e Importação de CT-e (XML), mas pode ser alterado ao fazer a busca na tela de Escrita fiscal.
Mover arquivos XML já gravados: Com essa opção marcada, no clique do botão Buscar, verificará se a NF-e ou CT-e já foi cadastrada no UAU, se foi cadastrado irá mover o arquivo para o diretório definido nas Configuração do sistema, visão Arquivos, opções NF-e (XML) importado ou CT-e (XML) importado.
Após o grid preenchido com as NF-e ou CT-e disponíveis para importação, clique no botão de ação Importar.
Obs.: Só é possível fazer uma importação por vez.
Sempre será respeitado a hierarquia de pastas dentro do diretório, buscando os arquivos em todas as pastas existentes e criando as pastas que não existem dentro da raiz (para onde será movido) e por fim, movendo os arquivos tal qual sua hierarquia de pastas.
Imprimir os livros fiscais.
O Relatório livro registro de Livros origina-se do Sistema UAU a partir da tela Escrita Fiscal, visão Entradas e clicando na ação Imprimir para abrir a tela Parâmetros para Impressão.
Parâmetros do relatório
Na tela Parâmetros para Impressão é informado os parâmetros para impressão do Livro Registro de Fiscais:
1. Opções de Escrita Fiscal: O livro registro de fiscal tem duas opções;
- Estadual: Livros estaduais de registro.
- Municipal: Livros municipais de registro.
2.Estado : Livros de registro por Estados, selecionar o estado desejado;
- Amapá
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Goiais
- Maranhão
- Mato Grosso
- Minas Gerais
- Pará
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Tocantins
3.Buscar todas as UF: Ao gerar Livros municipais de registro na visão Entradas, pode-se optar por filtrar os dados do relatório para a UF Lançamento selecionada, ou então, gerar o relatório para todas as UF. Para tanto, basta marcar a opção “Buscar todas as UF”. Esta opção estará desabilitada para as demais opções de livros.
4.Livro : Para gerar o livro registro de inventário, selecione a opção “3 Inventário”. Quando selecionada habilitará os controles Data inventário e Obra (Estoque).
5.Parâmetros para o relatório :
- Data Inventário: Possibilita escolher até qual data o inventário será contabilizado. Parâmetro obrigatório do relatório.
- Obra (Estoque): Obras a serem inventariadas. Quando omitido será considerada todas as obras da empresa referenciada no controle Empresa Escrituração.
6.Empresa de Escrituração: Permite escolher qual a empresa a ser inventariada. Quando é informada alguma obra no Obra (Estoque), este parâmetro é ignorado no relatório.
Dados do relatório
- Data do inventário: Até que data está sendo contabilizado o inventário.
- Cabeçalho dos dados do inventário:
- CÓDIGO INTERNO: código da mercadoria ou produto determinado pelo estabelecimento.
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL: posição, subposição e item em que a mercadoria esteja classificada na Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado.
- DISCRIMINAÇÃO: especificação que permita a perfeita identificação da mercadoria, tal como: espécie, marca, tipo e modelo.
- QUANTIDADE: quantidade em estoque na data do balanço.
- UNIDADE: especificação da unidade (quilograma, metro, litro, dúzia), de acordo com a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados. (*Toda unidade será convertida para a unidade padrão do insumo, vide Conversão de unidades).
- VALOR
- UNITÁRIO: valor de cada unidade da mercadoria pelo custo de aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente no mercado ou bolsa, prevalecendo o critério da estimação pelo preço corrente, quando este for inferior ao preço de custo; no caso de matéria-prima ou produto em fabricação, o valor deve ser o de seu preço de custo.
- PARCIAL: valor correspondente ao resultado da multiplicação quantidade pelo valor unitário.
- TOTAL: valor correspondente ao somatório dos valores parciais constantes da mesma posição, subposição e item referidos na coluna classificação fiscal.
- OBSERVAÇÕES: Será preenchido com vazio.
- Totais do relatório: Mostra o somatório da coluna PARCIAL e TOTAL respectivamente.