Nos cadastros básicos, existem as opções de Obras, Pessoas, Bancos e Moedas e Índices, todos estes sendo cadastrados nos seus respectivos Módulos.
Histórico padrão
Nesta tela vamos inserir os históricos evitando assim uma redigitação dos mesmos, acionada pelo menu Geral, submenu Histórico Padrão.
Para inserir um histórico padrão basta clicar no botão Inserir na barra de opções da tela de histórico padrão.
Código: É o código que o contador vai definir para melhor buscar o histórico.
Descrição: É a descrição do histórico.
Caps
Esta é a tela que vamos inserir todos os Cap’s do Sistema, acionada pelo menu Geral, submenu Cap’s
Cap’s Definição: É o centro de Apropriação que faz a comunicação (Link) dos Pagamentos no Gerencial com o Plano de Contas Contábil.
Esta tela pode ser acionada pelo Menu Geral, submenu Cap’s.
Para Inserir um Cap, basta clicar no botão Inserir na barra de Opções, onde o ele vai abrir a tela de Cadastro de Categoria de Cap’s.
Código: É o Código de Cadastro do Cap.
Descrição: É o nome de como vamos chamar os Cap’s.
Geral: Caso o Cap apareça em todas as telas do Sistema devemos configurá-lo como Geral.
Acres / Desc: Caso o Cap só apareça quando for um acréscimo ou um desconto devemos cadastrá-lo desta forma.
CFOP’s
Nesta tela vamos colocar o Código Fiscal de Operação, que serão aproveitados na Escrita Fiscal, acionada pelo menu Geral, submenu CFOP’s.
Para inserir um novo CFOP, basta clicar no botão Inserir na barra de opções onde vamos preencher se o CFOP é do Tipo Saída e/ou Entrada, também definiremos se ele é P/ o Estado, P/ Outros Estados ou P/ o Exterior.
Cód: São os códigos do CFOP definido pela Secretaria da Fazenda.
Cód da Operação: Neste campo vamos inserir a descrição do CFOP. Nesta tela vamos cadastrar as Séries das Notas Fiscais, acionada pelo menu Geral, submenu Séries.
Para cadastrarmos uma Série no sistema, basta preencher os Campos de Série, CFOP Padrão, o sistema busca este dado na tela de CFOP’s e caso a empresa seja recolhedora de ICMS, incluir oICMS Padrão.
Séries
Nesta tela vamos cadastrar as Séries das Notas Fiscais, acionada pelo menu Geral, submenu Séries.
Para cadastrarmos uma Série no sistema, basta preencher os Campos de Série, CFOP de Entrada e CFOP de Saída. O sistema busca este dado na tela de CFOP’s e caso a empresa seja recolhedora de ICMS, incluir o ICMS Padrão.
Impostos
Nesta tela podemos cadastras todos os impostos pagos pela empresa. sendo acionado pelo menu Geral, submenu Impostos.
Para cadastrarmos um imposto de qualquer natureza, basta clicar em Novo, e descrever o imposto.
Após o cadastro do imposto, é disponibilizado ao usuário a opção de inserir o código – de acordo com a Receita Federal – ao imposto.
Basta clicar em Inserir Código, inserindo o código e fazendo sua descrição.
Existem tipos de impostos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS), que são calculados baseando-se no faturamento do fornecedor. Para um determinado faturamento existe uma determinada taxa de desconto e para isso é possível cadastrar as Faixas de Impostos, clicando em Inserir Faixa, informando o valor inicial, o valor final e a porcentagem de desconto para esta faixa.