Introdução
O objetivo deste recurso é permitir o usuário realizar devolução de material de compra de modo que se tenha uma gestão do que está sendo devolvido para melhor controle do processo.
Acesso
Módulo Financeiro
Menu Financeiro
Sub menu contas a pagar, emissão de pagamento e contas pagas
OU
Módulo Suprimentos
Menu Suprimentos
Sub menu ficha de estoque
- O recurso para gestão de devolução de material:
Módulo Suprimentos
Menu Suprimentos
Sub menu devolução de compra
Visão Devolução
Permite a visualização dos dados das devoluções de material lançadas por fornecedor.
- Permite visualizar as devoluções realizadas detalhadamente para fornecedor, período, operação, etc.
- Para devoluções excluídas os registros são visualizados sem vínculo com nota fiscal de devolução e a coluna “Excluído” com a marcação
.
Visão Extrato
Permite visualizar o extrato de crédito com fornecedor com detalhamento de crédito e débito em relação as operações realizadas para devolução de material.
- A coluna ‘Saldo com forn.‘ informa o valor de saldo de crédito com o fornecedor em relação ao último lançamento de extrato (crédito/débito).
- A coluna ‘Devolução‘ informa o número da devolução a qual o crédito foi gerado.
- A coluna “Proc. origem” informa o processo que originou o crédito.
Como realizar a devolução de material ?
Financeiro – Contas a pagar
Financeiro – Emissão de pagamento
Financeiro – Contas pagas
Suprimentos – Ficha de estoque
Permite inserir lançamentos de devolução de material informando quantitativos, tipos de devolução para parcelas a pagar, tipo de reembolso para parcelas pagas e vínculo de NF de saída. Para utilizar este recurso selecione um processo nas telas mencionadas e clique no botão ‘Devolução’.
Regras para lançamento de devolução de material:
- O processo selecionado deve possuir NF de entrada vinculada;
- O processo não deve possuir NF vinculada que esteja vinculada em outros processos de tipos diferentes;
- O usuário deve possuir permissão de inclusão no programa ‘ALDEVMATERIAL’;
- O processo não pode ser transação financeira;
- O processo não pode ter desconto vinculado;
- Processo deve ser dos seguintes tipos:
- 0 – Cotação;
- 1 – Processo de pagamento (Processo de material);
- 2 – Compra rápida;
- 7 – Medição (Medição de material);
- 10 – Acomp. entr. s/estoque
A devolução de material é por nota fiscal do processo, portanto são listados todos itens de processos relacionados a nota fiscal do processo selecionado.
Os controles de fornecedor, doc. fiscal de entrada, tipo NF e espécie são preenchidos automaticamente ao abrir a tela.
- Folder Itens a devolver:
Ao digitar a quantidade de devolução na coluna ‘Qtde. dev.’ é mostrado o total da devolução e calculado o valor que está em parcelas a pagar e pagas quando o processo possuir valores a pagar e pago. O sistema permite a distribuição dos valores a pagar e pago desde que esteja dentro do valor permitido em relação ao valor que está nas parcelas a pagar e parcelas pagas.
Tipos de devolução a pagar: Este recurso permite o usuário escolher se o valor da devolução da parcela a pagar irá ajustar o valor do processo de acordo com o valor da devolução ou irá lançar um desconto normal no processo com o valor da devolução do material. Só será habilitado para processo que possui parcela a pagar.
- Reduzir valor do processo a pagar: O sistema irá gerar os dados de devolução e ajustar as quantidades dos itens do processo conforme as quantidades de devolução (itens do processo, vinculo com planejamento, adiantamento e estoque);
- Lançar como desconto nas parcelas a pagar: O sistema irá gerar os dados de devolução e irá gerar um desconto normal nas parcelas a pagar do processo vinculado a devolução;
Valor devolvido pelo fornecedor: Este recurso permite o usuário informar o valor que será reembolsado pelo fornecedor (entrada de controle financeiro) de acordo com uma devolução de um material que já foi pago. Só será habilitado para processo que possui parcela paga. Ou seja , o sistema irá gerar os dados de devolução, irá gerar uma entrada no controle financeiro conforme os dados informados e irá gerar aplicação do material devolvido.
Em crédito com o fornecedor: Este recurso permite o usuário informar o valor que ficará em crédito com o fornecedor (para uma compra futura) de acordo com uma devolução de um material que já foi pago. Só será habilitado para processo que possui parcela paga. Ou seja, sistema irá gerar os dados de devolução, irá gerar os dados de crédito com o fornecedor e irá gerar aplicação do material devolvido.
Ao gerar a nova compra o sistema irá disponibilizar o valor do crédito para que seja descontado do fornecedor. No caso de ter várias empresas cadastradas no sistema e ambas realizarem compras com o mesmo fornecedor, é necessário identificar se o desconto poderá ser lançado ou se deverá ser excluído e lançado somente na próxima compra da empresa que possui o crédito.
Observações gerais: Permite informar uma observação para a devolução.
- Folder Processos afetados:
Na aba ‘Processos afetados’ será listado os processos afetados pela devolução de material.
NF. DEV.
NF. Dev.: Permite vincular nota fiscal de saída (devolução) para lançamento de devolução de material.
Regras para lançamento de NF de saída:
- Tipo: Estadual;
- Espécie: NF;
- NF Eletrônica: marcar opção;
- Folder “Dados adicionais” > Natureza operação > selecionar “Devolução”;
- Folder “NF-e” > grid “Documentos fiscais referenciados” > clicar na lupa e selecionar a NF-e referenciada (Vincular a NF de entrada do processo);
Regras para a NF de entrada do processo:
- Tipo: Estadual;
- Espécie: NF;
- NF Eletrônica: marcar opção;
- Conferida: marcar opção;
Controle
Permite dar entrada em controle financeiro para reembolso de fornecedor de acordo com valor da devolução de material. Este recurso só é válido para devolução de material pago;
Gravar
Ao gravar lançamento de devolução de material.
Obs.: Tipo de devolução (Lançar como desconto nas parcelas a pagar): O sistema irá gerar os dados de devolução e irá gerar um desconto normal nas parcelas a pagar do processo vinculado a devolução;
Ao excluir um desconto oriundo de uma devolução de material o sistema remove todas aplicações relacionadas ao material devolvido.
Ao excluir uma aplicação de material de um material oriundo de devolução de material o sistema irá excluir a devolução.
Histórico contábil padrão
Permite informar histórico contábil padrão a pagar e pago para o crédito da devolução de material
O CAP será obrigatório para esse caso.
Perguntas frequentes:
Qual programa concede permissão na tela “devolução de material”?
O nome do programa é ALDEVMATERIAL.