Introdução
Este conteúdo explica sobre as telas de Confirmação do valor dos processos de pagamento.
Acesso
1. Clique no menu Financeiro
2. Clique no submenu Contas a pagar
Obs.: Para ter acesso a esta tela, o usuário precisa de ter permissão de consulta no programa FIANALISE.
Confirmar valor dos processos de pagamento.
Possibilita confirmar ou remover confirmação dos valores dos processos de pagamentos originados do assistente de pagamento.
Detalhes sobre informações contidas na página de Confirmar valor dos processos de pagamento, conforme abaixo:
Filtros para o processo de pagamento
O botão Buscar Empresa/Obra faz a busca de empresa e obra que o usuário logado possui permissão na tela abaixo. As opções de filtro são: por código ou descrição da empresa e código ou descrição da obra. Se escolher a opção “Selecionar todas as empresas de obras”, todos os registros pesquisados são retornados.
Opção de filtro por Valor do Processo – Ao ser carregada a página de Confirmação do Processo de Pagamento é realizada a sugestão de valores conforme a configuração de alçada cadastradas considerando aquelas de outros usuários do mesmo departamento do usuário logado no Uau Web. Pode ser preenchido o valor inicial e/ou valor final desde que o valor inicial não seja maior ou igual ao valor final.
Processo de pagamento
Na área processos de pagamento mostra os processos de pagamento obedecendo os filtros informados anteriormente:
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Cada informação do processo de pagamento poderá ser filtrada de forma bem simples e direta. Para isso, basta informar, na caixa de texto da coluna desejada o valor a ser pesquisado e o processo de pagamento será automaticamente filtrado.
No botão “Aprovar/Desaprovar”, o usuário pode aprovar ou desaprovar um processo de pagamento, de acordo com a opção escolhida na coluna ações.
Caso o V já tenha sido confirmado em um processo de pagamento, o usuário terá a possibilidade de remover a aprovação.
Caso o V não tenha sido confirmado em um processo de pagamento, o usuário terá a possibilidade de aprovar o V. E isso pode ser feito em apenas uma ação do usuário, ou seja, processos poderão ser aprovados e desaprovados ao mesmo tempo, apos escolher o que deseja na coluna ações.
OBS.: Para aprovar ou desaprovar valores de um processo de pagamento, é necessário ter permissão específica, no programa FIV ou FIVAP, conforme definido nas configurações gerais no UAU.
Caso esteja configurado para não exigir o programa FIVAP para aprovar ou remover aprovação de valor de um processo de pagamento, vindos do assistente de pagamento, somente o programa FIV sera exigido, conforme figura abaixo:
Caso esteja configurado para exigir o programa FIVAP para aprovar ou remover valor de um processo de pagamento, vindos do assistente de pagamento, além do usuário precisar do programa FIV para aprovar valor de um processo de pagamento, será necessário também o programa FIVAP, conforme figura abaixo:
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os processos de medição, apesar de vindos do assistente de pagamento, não precisam que o usuário tenha permissão no programa FIVAP para que aprove ou remova o “V” do mesmo.
O usuário com a permissão para o programa FIVAP e estiver marcada a opção “Exigir permissão (FIVAP) especial para aprovar valor em processos do assistente de pagamento” será verificado se o usuário que está realizando a confirmação do valor pertence ao mesmo departamento do processo de pagamento. Veja mais informações como vincular um departamento ao usuário.
Segue uma explicação das informações contidas nesta área:
Ações
Aprovar V – significa que o usuário quer confirmar o valor do processo de pagamento.
Remover Aprovação – significa que o usuário quer remover a confirmação do valor do processo de pagamento.
Inserir observação de pagamento: link reservado para informar algo que deseja sobre o processo de pagamento.
Conforme tela abaixo:
Insumos: através do botão que encontra-se nesta coluna, os insumos vinculados ao processo de pagamento são mostrados em um popup, conforme figura abaixo.
- Num. processo: número do processo;
- Insumo: código do insumo;
- Descrição: descrição do insumo;
- Unidade: unidade de medida;
- Qtde.: quantidade de insumos;
- Preço Unit: preço unitário;
- Sub total: valor parcial do processo de pagamento que significa quantidade multiplicado pelo preço unitário do insumo;
- Cap: o CAP serve como código resumo de apropriação das contas;
- Descr. Cap: descrição do Cap;
- Empresa: empresa do processo de pagamento;
- Obra: obra do processo de pagamento;
- Num. Proc.: número do processo de pagamento;
- Parc.: número da parcela do processo de pagamento;
- Depto.: código e descrição do departamento do processo de pagamento;
- Fornecedor: fornecedor do processo de pagamento;
- Cheque Nominal: beneficiário do cheque a ser pago;
- Vencimento: data do vencimento do processo de pagamento;
- Prorrogação: data de prorrogação do processo de pagamento;
- Valor a pagar: valor a ser pago no processo de pagamento;
- Valor doc. fiscal: valor do documento fiscal;
- Doc. Fiscal: documento fiscal vinculado ao processo de pagamento;
- D: usuário que aprovou/Desaprovou a data do processo de pagamento;
- Data D: data que aprovou/desaprovou a data do processo de pagamento;
- V: usuário que aprovou/desaprovou o valor do processo de pagamento;
- Data V: data que o usuário aprovou/desaprovou o valor do processo de pagamento;
- Q: usuário que aprovou/desaprovou a quantidade do processo de pagamento;
- Data Q: data que o usuário aprovou/desaprovou a quantidade do processo de pagamento.
Obs.: Pagamento: observação geral sobre o processo de pagamento