Introdução
A seguir, iremos abordar o Resumo, a Receita a Posição e o Retorno de cartão da tela Contas a receber.
Resumo
O resumo de carteira mostrará os títulos por mês de vencimento de todas as parcelas de todas as vendas. Será respeitado o filtro por Empresa/Obra.
Mês / ano: Mês e ano de vencimento das parcelas.
Valores e quantidade prevista:
Valor previsto: Valor das parcelas a receber e recebidas na data de vencimento do mês/ano em questão.
Quantidade prevista: Quantidade de parcelas a receber e recebidas na data de vencimento do mês/ano em questão.
Valores recebidos: Valor e quantidade de parcelas recebidas.
Valor recebido: Valor das parcelas recebidas na data de vencimento do mês/ano em questão.
Quantidade recebida: Quantidade de parcelas recebidas na data de vencimento do mês/ano em questão.
% qtde. recebida: % sobre os valores recebidos (Valor recebido / valor previsto).
Perfil (por títulos): Período de pagamento dos títulos.
% Antes do vencimento: % de títulos recebidos antes da data de vencimento.
% no dia do vencimento: % de títulos recebidos no dia de vencimento.
% de 1 a 10 dias de atraso: % de títulos recebidos no período de 1 a 10 dias de atraso.
% de 11 a 20 dias de atraso: % de títulos recebidos no período de 11 a 20 dias de atraso.
% de 21 a 30 dias de atraso: % de títulos recebidos no período de 21 a 30 dias de atraso.
% acima de 30 dias de atraso: % de títulos recebidos com mais de 30 dias de atraso.
Valores em aberto: valor e quantidade das parcelas a receber.
Valor em aberto: valor das parcelas a receber na data de vencimento do mês/ano em questão.
Quantidade em aberto: quantidade de parcelas a receber na data de vencimento do mês/ano em questão.
% qtde. em aberto: % sobre os valores a receber (Valor a receber / valor previsto).
Valore em aberto (acumulado): valor e quantidade das parcelas a receber acumulado.
Valor em aberto acumulado: valor em aberto acumulado no mês em questão + valor acumulado do mês anterior ao mês em questão.
Quantidade acumulada: quantidade de parcelas em aberto acumulada no mês em questão + quantidade acumulada do mês anterior ao mês em questão.
Detalhamento da visão Resumo de carteira
Calcular Resumo
Ao marcar a opção de calcular resumo, serão exibidos os dados abaixo:
Resumo: serão visualizados os dados de todos os meses de vencimento da(s) empresa(s)/obra(s) selecionada(s).
Parcelas: status das parcelas:
Previstas, recebidas e em aberto.
Quantidade unid.: quantidade total de parcelas para cada status.
Quantidade %: % sobre a quantidade total de parcela para cada status.
Valor R$: valor total das parcelas para cada status.
Valor %: % sobre o valor total das parcelas para cada status.
Títulos recebidos: análise de títulos recebidos por período de intervalo.
Período: período de recebimento das parcelas:
Antes, no dia, de 1 a 10 dias de atraso, de 11 a 20 dias de atraso, de 21 a 30 dias de atraso e parcelas acima de 30 dias de atraso.
Quantidade unid.: quantidade de parcelas recebidas no período de intervalo
Quantidade %: % sobre a quantidade de parcelas recebidas no período de intervalo
Valor R$: valor das parcelas recebidas no período de intervalo.
Valor %: % sobre o valor das parcelas recebida no período de intervalo.
Receita
A receita consolidada mostrará os dados da(s) empresa(s)/obra(s) selecionada(s) com informações das contas recebidas e a receber quebrado por item da venda.
Contas a Receber (Receita consolidada): o grid terá as seguintes colunas:
Empresa: código da empresa.
Descrição da empresa: nome da empresa.
Obra: código da obra.
Pode realizar o filtro por venda, transação financeira ou ambos.
Empreendimento: descrição do empreendimento.
Venda: número da venda.
Bloco: bloco/etapa do item da venda.
Unidade: identificador do item da venda.
Data: data da venda.
Operação: tipo de venda.
Status: status da venda.
Cód. cliente: código do cliente.
Cliente: nome do cliente.
Valor de contrato: valor da venda (curto prazo + longo prazo).
Total pago: soma do valor das contas recebidas, quebrado por item da venda.
Vencidos de 1 a 30 dias: soma do valor das contas a receber atrasadas no período de 1 a 30 dias, quebrado por item da venda.
Vencidos de 31 a 60 dias: soma do valor das contas a receber atrasadas no período de 31 a 60 dias, quebrado por item da venda.
Vencidos de 61 a 90 dias: soma do valor das contas a receber atrasadas no período de 61 a 90 dias, quebrado por item da venda.
Vencidos de 91 a 120 dias: soma do valor das contas a receber atrasadas no período de 91 a 120 dias, quebrado por item da venda.
Vencidos a mais de 120 dias: soma do valor das contas a receber atrasadas com mais de 120 dias, quebrado por item da venda.
Valor vencido: inadimplência acumulada. Valor total de todas as parcelas atrasadas, quebrado por item da venda.
Valor a vencer (acumulado): valor total de todas as parcelas não vencidas, quebrado por item da venda.
Valor a vencer (antecipado): valor total de todas as parcelas não vencidas antecipadas, quebrado por item da venda
Diferença de contrato: (Total pago + Valor vencido + Valor a vencer (acumulado)) – Valor do contrato.
Posição
Posição de comercialização tem por objetivo mostrar de forma detalhada a situação das unidades de uma determinada obra. Se a unidade está vendida ou não, qual o cliente e o detalhamento desta personalização, os valores de recebimento e valores a receber. Também é usado para enviar o relatório para o banco das unidades financiadas onde existe o repasse do financiamento.
Seleção:
- Obras: Selecionar a empresa e obra para consulta (só é possível uma obra por vez)
- Produto: Selecionar o produto que vai ser exibido as personalizações
- Bloco/Etapa: Selecionar o bloco ou etapa da obra (marco para as definições do relatório)
- Personalizações: Selecionar quais as personalizações serão exibidas (se vazio todas)
Opções
- Buscar posição de comercialização:
- Unidade: exibe a consulta da posição comercial por unidade vendida com os recebimentos mês a mês com a totalização dos valores
- Vendas: exibe a consulta da posição comercial por unidade vendida detalhada, exibindo as informações da venda (cliente e personalização)
Filtrar:
- Venda: filtra os valores das unidades exibindo somente os valores de venda (recebidos e a receber)
- Transações financeiras: filtra os valores das unidades exibindo somente os valores de transações financeiras (recebidos e a receber)
- Ambos: exibindo os valores de transações financeiras e de vendas (recebidos e a receber)
Cálculo da parcela
- Antecipação: faz o cálculo dos valores para a data de cálculo informada (pode demorar vários minutos)
- Contas a receber consolidado (ProUau): busca os valores já calculados pelo ProUau (na data que foi feito o cálculo)
Configuração:
- Ocultar custas de administração: não exibe as custas de administração na consulta.
- Tipo parcela repasse: qual é o tipo da parcela de repasse, será exibida na consulta
- Tipo parcela chave: qual é o tipo da parcela da Chave, será exibida na consulta
- Mostrar personalizações do produto: indicador se deverá mostrar os campos configurados para o relatório das personalizações do produto (Tela de produtos opções de relatórios)
- Telefone 1: se deve exibir o telefone do cliente da unidade, qual o tipo do telefone 1
- Telefone 2: se deve exibir o telefone do cliente da unidade, qual o tipo do telefone 2
- Mostrar forma de pagamento: exibe em detalhes a forma de pagamento realizada da unidade vendida (recebidos e a receber)
Retorno de cartão
Na grid Dados do retorno de cartão são mostrados os recebimentos realizados por cartão e que estão sendo creditados em conta. Algumas informações importantes são visualizadas nessa grid, como o valor bruto do recebimento, o valor da taxa de operação da transação do cartão, o valor da taxa cadastrada no UAU, etc.
Na grid Ajustes e desagendamentos são mostradas as manutenções que são realizadas nas operações de recebimento como estorno. Também são visualizadas as mensalidades das maquininhas, de acordo com o arquivo de retorno.
Ao processar recebimentos de vendas: Será gerado um depósito com o valor bruto do recebimento e um controle financeiro de saída com o valor da taxa cobrada na operação. É necessário que as informações de categoria de controle financeiro e CAP, no cadastro da adquirente, estejam preenchidas. Se não estiverem, não será possível realizar o processamento. Para acessar o cadastro de adquirentes, acesse ‘Meios de pagamento com cartão’, visão Adquirentes.
Ao processar recebimentos de propostas: Será gerado um controle financeiro de entrada com o valor bruto e um controle financeiro de saída com o valor da taxa cobrada na operação. É necessário que as informações de categoria de controle financeiro e CAP, no cadastro da obra, estejam preenchidas. Se não estiverem, não será possível realizar o processamento.
Caso o sistema não encontre as informações do recebimento, da venda ou do cliente, a grid não preencherá essas informações e não será possível realizar o processamento desses registros. Caso alguma inconsistência ocorra no processamento, irá gerar um log de erros.
Perguntas frequentes:
Onde gerar boleto?
Onde reimprimir 2ª via de boleto?
Onde processar arquivo retorno?