Introdução
Por meio desta tela, é possível configurar qual a categoria de controle financeiro e qual o CAP de cada histórico de lançamento das tarifas identificadas na auditoria de um arquivo de conciliação bancária.
Acesso para cadastrar uma categoria de controle financeiro de uma tarifa de auditoria:
1. Execute o Módulo Financeiro;
2. Clique no menu Geral;
3. Clique no submenu Categorias;
4. Clique em Categoria de lançamentos de extrato de auditoria.
Visão Configurações
Na visão Configurações no grid “De/para de categoria de controle financeiro e hist. lançamento de tarifa da auditoria”, são visualizados todos os lançamentos de extratos configurados.
Na visão Configurações existe também o grid “De/para lançamento do controle financeiro por configuração e conta corrente”, onde é visualizado as contas correntes por Cód. categ. extrato, Banco da categ e lançamento extrato.
Este grid é carregado com base no registro selecionado no grid “De/para de categoria de controle financeiro e hist. lançamento de tarifa da auditoria”, caso a linha selecionada não possua Banco da categ, o grid “De/para lançamento do controle financeiro por configuração e conta corrente”, consequentemente, estará vazio. Por outro lado, caso possua “Banco da categ”, será filtrado respeitando os valores de Cód. categ. extrato e Lançamento extrato, onde estas duas colunas podem estar vazias.
Cadastro de De/para de categoria de controle financeiro e hist. lançamento de tarifa da auditoria.
É possível cadastrar uma nova configuração para um lançamento de extrato clicando no botão
“Novo” ou realizar a manutenção de uma configuração clicando duas vezes no controle financeiro desejado.
Para configurar manualmente um lançamento de extrato, deve-se informar:
- Cód. categoria extrato: Deve ser informado o código da categoria do extrato que consta nas posições 170 a 172 com o valor menor que 200 (Os valores acima de 200 são lançamentos de crédito, e nessa tela deve ser cadastrado apenas os débitos);
- Banco do extrato: Deve ser o Banco que está no arquivo de extrato;
- Desc. lanç. no extrato: Deve ser informado o nome extrato que consta nas posições 177 à 201 do arquivo de conciliação bancária;
- Gerar controle financeiro: Deve ser informado sim ou não para definir se a categoria será gerado o controle financeiro. Está geração acontece quando for importado o arquivo no extrato auditoria;
- Tipo receita: Deve ser informado se a categoria e do tipo de receita;
- Categoria de controle financeiro: Deve ser informado qual a categoria de controle financeiro será lançada no controle financeiro ao identificar uma tarifa bancária;
- CAP: Deve ser informado qual o CAP que será lançado no controle financeiro ao identificar uma tarifa bancária;
- Categ. de mov. financeira: Deve ser informado qual a categoria de movimentação financeira será lançada no controle financeiro ao identificar uma tarifa bancária;
- Buscar histórico padrão: Busca o histórico padrão para ser incluído no campo de histórico abaixo;
- Utilizar Mês PL do Extrato do controle financeiro: Caso o controle financeiro será utilizado no mês de planejamento.
- Histórico do lançamento contábil: Deve ser informado o histórico que será lançado no controle financeiro. O preenchimento desse campo pode estar como obrigatório na configuração da empresa.
Utiliza-se o Banco do extrato ao cadastrar um lançamento de extrato, pois esse banco pode ser usado para realizar o controle financeiro posteriormente.
Importação De/para de categoria de controle financeiro das tarifas de auditoria
Além de configurar manualmente um lançamento de extrato, é possível importar os lançamento de extrato de um arquivo de conciliação bancária.
Para ler um arquivo de extrato, basta clicar no botão 
“Extrato” e selecionar um arquivo válido.
Para o detalhamento do botão “Marcar” 
, permite selecionar qual tipo de cadastro será realizado para o arquivo lido. Existem três opções para este botão, são elas:
- Utilizar código, banco e descrição;
- Utilizar código e banco;
- Utilizar código e descrição.
Além do mais, ao ler o arquivo de extra a coluna tipo de cadastro do controle financeiro possui o valor de “Não importar”, o que garante que o registro não será importado, para voltar ao valor padrão depois de selecionar alguma opção no detalhamento do botão “Marcar” basta clicar no botão “Desmarcar” 
.
Após o processamento do arquivo, será exibido no grid “De/para lançamento do controle financeiro por conta corrente” os históricos de tarifas bancárias identificadas e que não possuam configuração de “Categoria de controle financeiro” e “CAP”.
A coluna “Cód. categ. extrato” exibirá o código da categoria de extrato. A coluna “Lanc. Extrato” exibirá a descrição do histórico da tarifa identificadas e as seguintes colunas do grid são configuráveis:
Categoria: Qual categoria de controle financeiro será lançada no controle de saída ao identificar uma tarifa bancária e a descrição do lançamento no arquivo de conciliação bancária.
CAP: Qual o CAP que será lançado no controle de saída ao identificar uma tarifa bancária e a descrição do lançamento no arquivo de conciliação bancária.
Ao clicar no botão 
Programa de permissão
Para realizar as ações da tela de De/para de categoria de controle financeiro das tarifas na auditoria, é necessário possuir acesso no programa de permissão FIDEPARACATEGTARIFA.
Obras padrões
Na visão Obras padrões, temos o grid “De/para lançamento do controle financeiro por conta corrente”:
As obras configuradas para cada obra por Empresa, Banco e Conta Corrente. Consequentemente a obra configurada nesta tela será usada como obra do controle na visão Configurações.
Nesta visão é possível filtrar as obras padrões por banco e conta.
O botão “Buscar” irá posteriormente ao clique, carregar as contas correntes no grid “De/para lançamento do controle financeiro por conta corrente” da visão Obras padrões.
No grid “De/para lançamento do controle financeiro por conta corrente” são visualizadas as contas correntes com as “obras” associadas. É possível informar uma nova obra tarifa ou modificar uma obra do controle que esteja associada.
Como cadastrar categoria de controle financeiro?