Importação de Dados Externos

Osb: Para melhor manipulação e download da planilha baixar o Office

Introdução

Nesta tela o usuário pode importar dados do Excel e inserir os mesmos no UAU!, em Lançamentos Fiscais (visão lançamentos) e em Plano de contas contábil (visão Plano contábil) e Importação de notas fiscais de entrada de serviço (visão Notas Fiscais)

1. Execute o módulo Fiscal
2. Clique no menu Utilitários
3. Clique no sub-menu Importações de dados

Opções:

– Abrir

 – Importar

 – Alterar(disponível apenas para a visão Lançamentos)

– Modelo

Visão Lançamentos

Nesta visão poderá importar dados de lançamentos fiscais e societários de várias empresas ao mesmo tempo (a empresa será informada nos próprios registros a serem importados), diretamente de uma planilha Excel, bastando para isso seguir as ações descritas abaixo:

1. Clique na ação Modelo para gerar uma planilha Excel com os cabeçalhos (veja abaixo Campos da planilha de importação) das colunas a serem preenchidas. Ao gerar a planilha, terá a opção de visualizar o arquivo gerado, bastando para isso clicar sim e começar a preencher os dados. Observação: caso já tenha um arquivo gerado (obedecendo à nomenclatura das colunas), essa etapa (Exportar) não será necessária;
2. Clique na ação Abrir para selecionar o arquivo com os lançamentos fiscais ou societários a serem importados. Logo após, aparecerá uma tela (veja figura abaixo) para informar o nome da planilha onde contém os dados a serem importados;
3. Clique na ação Importar para que os dados (visualizados na tela) sejam importados para o sistema. Neste momento é validada as informações contidas na planilha, em existindo inconsistências, a importação será impedida, aparecendo a opção de visualizar as inconsistências encontradas;
4. Clique na ação Alterar, caso deseje alterar o tipo de lançamentos contábeis (veja figura abaixo). Essa ação é aplicada aos dados já existentes no sistema, não tendo interferência nos dados que estão sendo importados da planilha.

Campos da planilha de importação:

Observações:

O nome dos campos da planilha de importação mudaram para permitir a importação também de lançamentos societários, porém as planilhas antigas continuarão sendo importadas normalmente.

Formato antigo:
EMPRESA_LF:  Empresa em que será efetuado o lançamento;

DATA_LF:  Data do lançamento contábil (dd/mm/aaaa);

VALOR_LF:  Valor do lançamento contábil;

CONTA_LF: Conta contábil (já com a máscara da conta) que será efetuado o lançamento;

ACAO_LF:Ação do lançamento [C] crédito ou [D] débito;

HISTORICO_LF:  Histórico contábil;

DOC_LF: Número do documento, se houver, onde identifica o lançamento. Ex.: Número da NF, número da venda, número do depósito, etc;

OBRA_LF: Obra do lançamento contábil (Centro de custo);

NUMCHEQUE_LF: Número do cheque do processo de pagamento (caso exista);

CATEGMOVFIN_LF : Código da categoria de movimentação financeira, código interno do UAU, caso queria preencher, verificar no sistema para preenchimento com um código válido;

NUMSEQ_LF: Número de sequência, código utilizado para agrupar os lançamentos de crédito e débito, caso o(s) crédito(s) e o(s) débito(s) sejam do mesmo lançamento, então terão o mesmo número de sequência;

CONTACPARTIDA_LF: Conta contábil de contrapartida do lançamento, caso seja possível definir;

TIPO_LF: Tipo de lançamento.

0 – Manual

2 – Inicialização de saldo. Para esse tipo a data deve estar no formato 01/01/Ano

Formato novo:

Lancamento: Lançamento Fiscal ou Societário. Valores aceitos: Fiscal/Societário(Campo não informado nas planilhas antigas por isso e opcional) ;
Empresa: Empresa em que será efetuado o lançamento;
Data: Data do lançamento contábil (dd/mm/aaaa);
Valor: Valor do lançamento contábil;
Conta: Conta contábil (já com a máscara da conta) que será efetuado o lançamento;
Acao: Ação do lançamento [C] crédito ou [D] débito;
Historico: Histórico contábil;
Doc: Número do documento, se houver, onde identifica o lançamento. Ex.: Número da NF, número da venda, número do depósito, etc;
Obra: Obra do lançamento contábil (Centro de custo);
NumCheque: Número do cheque do processo de pagamento (caso exista);
CategoriaMovimentacaoFinanceira : Código da categoria de movimentação financeira, código interno do UAU, caso queria preencher, verificar no sistema para preenchimento com um código válido;
NumSequencia: Número de seqüência, código utilizado para agrupar os lançamentos de crédito e débito, caso o(s) crédito(s) e o(s) débito(s) sejam  do mesmo lançamento, então terão o mesmo número de seqüência;
ContaContraPartida :Conta contábil de contra partida do lançamento, caso seja possível definir;
Tipo:Tipo de lançamento.

0 – Manual

2 – Inicialização de saldo. Para esse tipo a data deve estar no formato 01/01/Ano

Importação de Dados Via Web Services

Possibilita outra maneira para importar os lançamentos fiscais, desta vez utilizando Web Services. Para que a importação seja realizada faz se necessário:

1.  Passar como parametro os dados dos lançamentos fiscais ou societários em uma string no formato XML ao método ImportarLancamentosContabeis(dadosImportacaoXml) formato novo ou ImportarLancamentosFiscais(dadosImportacaoXml) formato antigo;
2. Ter um usuario com permissão de acesso ao sistema UAU;
3. O Usuário ter permissão no Programa de Importação de Dados;

Obs: Os campos esperados no XML são os mesmos definidos acima(importação via planilha do Microsoft Excel), o formato de importação antigo é somente uma forma de manter a retro compatibilidade, para novos consumidores utilizar o formato novo.

A URL de referencia ao Web Service de importação de lançamentos fiscais: //ipServidor:porta/PortalUAU_Ws/Webservices/WsFiscal.asmx.

Os métodos ImportarLancamentosContabeis e ImportarLancamentosFiscais retornarão uma mensagem (string no formato XML) de sucesso ou uma lista de erros caso os dados estejam inconsistentes.

Para obter os modelos de envio e retorno de string em formato XML’s, formato novo,[Clique Aqui]

Campos obrigatórios:

Visão Plano contábil

Nesta visão poderá importar o plano de contas diretamente de uma planilha Excel, bastando para isso seguir as ações descritas abaixo:

1. Clique na ação Abrir para selecionar o arquivo com o plano de contas a ser importado. Logo após, aparecerá uma tela  para informar o nome da planilha onde contém o plano de contas a ser importado;
2. Clique na ação Importar para que os dados (visualizados na tela) sejam importados para o sistema. Neste momento é validada as informações contidas na planilha, em existindo inconsistências, a importação será impedida, aparecendo a opção de visualizar as inconsistências encontradas;
3. Clique na ação Modelo para gerar uma planilha Excel com os cabeçalhos (veja abaixo Campos da planilha de importação) das colunas a serem preenchidas. Ao gerar a planilha, terá a opção de visualizar o arquivo gerado, bastando para isso clicar sim e começar a preencher os dados. Observação: caso já tenha um arquivo gerado (obedecendo à nomenclatura das colunas), essa etapa (Exportar) não será necessária;

Campos da planilha de importação:

MASCARA: Máscara de plano de contas (deverá ser a mesma informada na tela) na qual será efetuada a importação do plano de contas;

ANO: Ano fiscal do plano de contas;

CONTA: Código da conta contábil, já com a máscara da conta;

RESUMO: Resumo fiscal da conta;

DESCRICAO: Descrição da conta;

TIPO: Tipo da característica do grupo contábil: 1)Débito – crédito ou 2) Crédito – débito;

Visão Nota Fiscais

Nesta visão será possível importar notas fiscais de entrada de serviço;

1. Clique na ação Abrir para selecionar o arquivo com o plano de contas a ser importado. Logo após, aparecerá uma tela (veja figura abaixo) para informar o nome da planilha onde contém o plano de contas a ser importado;
2. Clique na ação Importar para que os dados (visualizados na tela) sejam importados para o sistema. Neste momento é validada as informações contidas na planilha, em existindo inconsistências, a importação será impedida, aparecendo a opção de visualizar as inconsistências encontradas;
3. Clique na ação Modelo para gerar uma planilha Excel com os cabeçalhos (veja abaixo Campos da planilha de importação) das colunas a serem preenchidas. Ao gerar a planilha, terá a opção de visualizar o arquivo gerado, bastando para isso clicar sim e começar a preencher os dados. Observação: caso já tenha um arquivo gerado (obedecendo à nomenclatura das colunas), essa etapa (Exportar) não será necessária;

Campos da planilha de importação:

EMPRESA: Deve inserir o código da empresa da nota fiscal/processo de pagamento;

TIPONF: Inserir o tipo 1-Municipal;

ESPECIE: Espécie de notas devem ser: NF, RE e OU;

SERIE: Série da nota, a mesma deve esta já estar cadastrada no sistema;

NÚMERO: Inserir o número da nota;

DATA_EMISSAONF: Deve inserir a data de emissão da nota fiscal

CHAVENFSE: Pode se inserir o número da chave da nota

OBRA_PROCESSO: Preencher com o código da obra do processo de pagamento

PROCESSO: Inserir o número do processo de pagamento para vínculo;

PARCELA: Inserir o número da parcela do processo de pagamento