Introdução
Essa solução possibilita gerar arquivo texto contendo as contas a pagar selecionadas, para que estas possam ser pagas através de outro Sistema. Além disso, em alguns casos, a tela permite também importar este arquivo texto, atualizado pelo outro Sistema, exibindo os processos que foram ou não pagos, permitindo que o usuário possa confirmá-los para contas pagas do UAU.
Para alguns clientes também é liberada a geração de um arquivo com informações como nome, nome fantasia, CPF/CNPJ, entre outros, dos fornecedores cadastrados no sistema Uau!.
Acessar a tela de Integração de contas a pagar e contas pagas
1. Execute o Módulo Customização
2. Clique no menu Integrações
3. Clique no submenu Integração de Contas a Pagar e Pagas
Acessar a tela para exportação de informações dos fornecedores
1. Execute o Módulo Customização
2. Clique no menu Integrações
3. Clique no submenu Integração de Contas a Pagar e Pagas
4. Clique no botão Fornecedor (Este botão é exibido somente para determinados clientes)
Explicação da tela de Integração de contas a pagar e contas pagas
Emp / Obras: Selecionar a(s) empresa(s) e obra(s) para que sejam visualizados os processos a serem exportados para arquivo texto.
Período para exportação: Se desejado, informe o período para filtrar os processos a serem exportados.
Exportação: Selecione esta opção caso deseje exportar os processos para o arquivo texto.
Importação: Selecione esta opção caso deseje importar do arquivo texto os processos que foram pagos em outro Sistema para serem confirmados no UAU.
Relação de Processos: O grid exibe os processos a serem exportados para arquivo texto, ou caso a opção Importação esteja selecionada, exibirá os processos que foram importados do arquivo texto, informando quais constam como Pago ou não.
Barra de Opções: A barra de opções será ajustada em tempo de execução do Sistema, de acordo com a seleção de Exportação ou Importação e poderá apresentar os seguintes botões:
- Exportar: Será exibido quando estiver selecionado Exportação e será responsável por enviar para arquivo texto os processos que estiverem selecionados no grid.
- Importar: Será exibido quando estiver selecionado Importação e será responsável por importar do arquivo texto os processos que foram pagos ou não em outro Sistema, informando-os no grid.
- Confirmar: Será exibido quando estiver selecionado Importação e será responsável por confirmar os processos que estiverem pagos, enviando-os para contas pagas no UAU. Somente os processos que estiverem pagos serão confirmados.
Exportar contas a pagar do UAU para arquivo texto
Caso a opção Exportação esteja selecionada, o Sistema permitirá que o usuário selecione os processos que deseja exportar para o arquivo texto, para que estes possam ser pagos em outro Sistema.
Passos para geração do arquivo texto com as contas a pagar
1. A opção Exportação deve estar selecionada;
2. Escolha a(s) Empresa(s) e Obra(s) para buscar os processos a serem exportados para arquivo;
3. Se desejado informe o período para filtrar os processos;
4. O grid exibirá a relação de todos os processos que atendam as seguintes restrições para serem exportados:
- a) Os processos devem estar aprovados;
- b) Devem ser do tipo Debito C/C;
- c) Devem possuir Banco e Conta cadastrados;
- d) Devem possuir um Documento Fiscal cadastrado.
5. Selecione os processos que devem ser exportados para o arquivo texto;
6. Clique no botão Exportar para que seja exibida tela em que o usuário possa informar o nome e local onde deseja salvar o arquivo texto;
7. Clique em Salvar para que o arquivo texto seja gerado com o nome e no local informado.
Importar processos pagos do arquivo texto para serem confirmados no UAU
Caso a opção Importação esteja selecionada, o usuário poderá importar os processos que se encontram no arquivo texto que foi atualizado pelo outro Sistema e que contém a relação dos processos que foram pagos ou não.
Passos para importação do arquivo texto contendo a relação dos processos que foram pagos em outro Sistema:
1. A opção Importação deve estar selecionada;
2. Clique no botão Importar para que seja exibida a tela em que o usuário possa selecionar o arquivo texto para importá-lo;
3. Após selecionar o arquivo, clique no botão Abrir para que os processos sejam importados;
4. O grid exibirá a relação de todos os processos que se encontram no arquivo texto, e através da coluna Pago o usuário poderá acompanhar os processos que foram pagos ou não pelo outro Sistema;
5. Todos os processos serão selecionados para que o usuário possa confirmá-los.
6. Clique no botão Confirmar para que todos os processos pagos sejam confirmados para contas pagas no UAU.
7. Caso ocorra algum alerta durante a confirmação dos processos para contas pagas, será gerado um comentário deste alerta para o processo.
8. Após confirmação dos processos, o grid será atualizado e os processos que foram confirmados para contas pagas não serão mais exibidos.
9. O arquivo texto será atualizado, de tal forma que os processos que foram confirmados para contas pagas terão seu campo Pago alterado, informando que o processo já foi atualizado no UAU. Dessa forma o usuário deve possuir permissão de leitura e escrita no arquivo texto.