Introdução
Para consolidação da conciliação bancária é necessária a geração do extrato dos lançamentos que foram compensados em uma determinada conta corrente. Para solucionar esta questão, no sistema, poderá visualizar os cheques não compensados, depósitos e débitos eletrônicos para realizar a conferência dos mesmos e gerar o extrato bancário.
Opções:
Lançamentos de Extrato Bancário
1. Execute o Módulo Financeiro;
2. Clique no menu Financeiro;
3. Clique no submenu Conciliação Bancária;
4. Clique no botão em Lançamento;
5. Informe os dados necessários;
6. Clique no botão
Empresa: Número da empresa.
Banco: Número do banco.
Conta: Número da conta corrente.
Observação:
Ao abrir a popup de bancos, serão listados somente bancos que tenham conta corrente cadastrada.
Ao abrir a popup de contas, serão listadas somente contas da(s) empresa(s) selecionada(s).
A opção de Desconciliar será permitida somente em datas que o Fechamento Fiscal não foi feito.
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Lançamento
Nesta visão será possível selecionar os cheques, débitos eletrônicos e depósitos não conciliados e gerar o extrato dos mesmos.
Pagamento
Cheque Compensado: Opção para visualizar os cheques para gerar o extrato.
Débito Eletrônico: Opção para visualizar os débitos eletrônicos para gerar o extrato.
Recebimento
Depósito: Opção para visualizar os depósitos para gerar o extrato.
Data: Data de conciliação do cheque/débito eletrônico/depósito.
Número: Número do documento.
Valor: Valor do documento.
Descrição: Descrição que será inserida no extrato gerado.
Tabela Cheques/Débitos Eletrônicos/Depósitos: Tabela com os lançamentos disponíveis para conciliação.
Tabela Cheques/Débitos Eletrônicos/Depósitos a Conciliar: Tabela com os lançamentos selecionados para ser conciliado, gerar o extrato bancário.
Observações:
Para gerar o extrato bancário, basta arrastar os registros desejados para a tabela de Cheques/Débitos Eletrônicos/Depósitos a Conciliar.
Ao arrastar os registros a data de conciliação [Dt. Concil.] e a descrição do extrato [Descrição Extrato] serão preenchidas com os valores informados nos campos Data e Descrição, respectivamente.
Nos registros selecionados será permitido alterar a data de conciliação [Dt. Concil.] e a descrição do extrato [Descrição Extrato].
Após selecionar os documentos desejados basta clicar no botão
Extrato
Nesta visão será possível ler um arquivo de extrato gerado pelo banco e selecionar os lançamentos para geração do extrato bancário no UAU.
Arquivo: Botão para selecionar o arquivo gerado pelo banco com as informações do extrato bancário.
Tabela Cheques: Lista dos cheques encontrados no UAU! correspondente as informações do arquivo selecionado.
Status: Status da localização do registro no UAU:
- 0 – Não localizado: registro não foi localizado no UAU
- 1 – Localizado: registro foi localizado no UAU
- 2 – Valor diferente: registro foi localizado no UAU!, porém está com valor diferente.
Marcar: Opção para marcar qual cheque será conciliado, onde ao selecionar o cheque será preenchida com o ícone.
Cheque Arq.: Número do cheque encontrado no arquivo gerado pelo banco.
Valor Comp. Arq.: Valor de compensação do cheque encontrado no arquivo gerado pelo banco.
Dt. Comp. Arq.: Data de compensação do cheque encontrado no arquivo gerado pelo banco.
Cheque UAU: Número do cheque no sistema.
Valor Cheq. UAU: Valor do cheque no sistema.
Dt. Cheq. UAU: Data do cheque no sistema.
Obra: Código da obra do cheque.
Banco: Número do banco selecionado.
Conta: Número da conta corrente selecionada.
Descrição: Descrição da conta corrente selecionada.
Nominal: Nominal do cheque no sistema.
Fornec.: Código do fornecedor do cheque no sistema.
Tipo: Tipo de emissão do cheque no sistema (Cheque Avulso ou Borderô).
Descrição Extrato: Descrição que será gerada no extrato, preenchida automaticamente pelo sistema com o valor “Cheque Compensado”, podendo ser alterada.
Valor diferença: Diferença de valor do cheque que foi localizado no UAU!, porém com valor diferente.
Total não localizado: Soma dos valores dos cheques que não foram localizados no UAU!.
Total localizado: Soma dos valores dos cheques que foram localizados (com valores iguais) no UAU!.
Total diferente: Soma das diferenças de valores dos cheques que foram localizados (com valores diferentes) no UAU!.
Qtde. não localizado: Quantidade de cheques que não foram localizados no UAU!.
Qtde. localizado: Quantidade de cheques que foram localizados (com valores iguais) no UAU!.
Qtde. diferente: Quantidade de cheques que foram localizados (com valores diferentes) no UAU!.
Observações:
Para buscar o arquivo a empresa, banco e conta deverão estar selecionados.
Ao selecionar o arquivo, serão buscados no sistema cheques não compensados que tenham o mesmo número dos cheques encontrados no arquivo gerado pelo banco.
Serão listados todos os cheques encontrados no UAU, onde as colunas em azul serão preenchidas com dados do arquivo, e as colunas em amarelo serão preenchidas com dados do UAU.
Poderá ser marcado para conciliar apenas os registros que foram localizados no UAU ([Status] 1 – Localizado).
Ao carregar o arquivo de extrato bancário, os itens com status 1 – Localizado, já virão selecionados, podendo o usuário desmarcá-los caso queira.
As informações da Tabela Cheques, poderão ser filtradas, como também impressas ou exportadas, clicando com o botão direito do mouse.
Para gerar o extrato bancário no UAU!, basta marcar os cheques desejados [Marcar] e clicar no botão
Caso a data de compensação Dt. Comp. Arq. não seja válida, o sistema irá preencher com a data do dia atual.
Configuração
Nesta visão será possível configurar as posições para leitura do arquivo de extrato bancário gerado pelo banco para geração do extrato bancário no UAU.
Tabela Configuração do arquivo: Tabela com as posições que deverá ser configuradas para leitura do arquivo de extrato bancário.
Campo: Descrição do campo.
Posição inicial: Posição inicial do campo especificado no layout fornecido pelo banco.
Tamanho: Tamanho do campo, especificado no layout fornecido pelo banco.
Posição Final: Posição final do campo, calculada pelo sistema a partir da posição inicial e tamanho.
Observações:
Para informar as configurações deverá ser selecionado o banco.
Todas as informações a serem inseridas nesta visão são fornecidas pelo banco em um layout.