Processar lançamentos Contábeis

Introdução

Esta solução permite processar os lançamentos fiscais, como também os lançamentos societários referentes ao mapa de lucro imobiliário.

Localização

1 Execute o Módulo Fiscal
2 Clique no menu Contábil
3 Clique no submenu Processar Lançamentos Contábeis

Com esta rotina o Uau irá utilizar as personalizações dos CAP’s, buscando todos os lançamentos da Análise Fiscal e gerando as devidas operações indicadas para o mesmo, gravando tais dados na tela de Lançamentos e chamando-os de Automático.

Veja em Histórico Padrão a lógica do sistema para o preenchimento do histórico dos lançamentos processados automaticamente.

Será aberto uma tela onde poderá ser definido qual processamento será realizado (Diário, Mensal ou Período) e escolher qual etapa será processada, conforme figura abaixo:

Observações:

1. Como padrão a opção de processamento será a última selecionada. Para efetuar o processamento pelo menos uma das etapas deverá estar selecionada e as datas inicial e final estarem preenchidas;

2. Caso tenha efetuado o fechamento mensal, porém o contábil esteja aberto, poderá processar os lançamentos contábeis;

3. Caso tenha efetuado o fechamento trimestral ou anual, mesmo se o contábil estiver aberto, não poderá processar os lançamentos contábeis.

Fique atento! caso precise reprocessar a contabilidade, selecione apenas a Etapa a ser processada, isso irá acelerar os cálculos.

Veja abaixo os resumos e a lista de eventos que podem ser gerados durante o processamento dos dados, momento em que é validado as informações e gerado uma relação de prováveis inconsistências a serem verificadas. As etapas de processamento de cada opção selecionada, também estão descritas abaixo.

Veja as personalizações de CAP para cada processamento.

Processando resumo fiscal (Contas a pagar/pagas)

Ao processar contas a pagar/pagas, pode ser selecionada a opção de Agrupar descontos vinculados, no qual irá agrupar os débitos provisionados de descontos vinculados nos débitos do processo pai. Esse agrupamento ocorre quando os processos são da: mesma empresa, ano do processamento (data do lançamento), período de processamento (data do lançamento), tipo de lançamento automático, que a ação seja débito e o tipo do processo seja provisionado. No exemplo abaixo, os lançamentos destacados em vermelho, serão agrupados num só lançamento no valor de R$ 1000,00.

Eventos gerados no resumo fiscal:

• O Cap: 409 não possui personalização para Etapa NãoProvisionado/Emitido – Análise Fiscal: Emissões (PROCESSO: 653, OBRA: ADM);

• O Cap: 409 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Emissões (PROCESSO: 653, OBRA: ADM);

• O Processo (653), da Obra Fiscal (ADM), não possui documento fiscal cadastrado;
  Não localizou: 3.1.03.01.0004 NaoProvisionado/Emitido/Débito/Especifica – Análise Fiscal: Emissões (PROCESSO: 653, OBRA: ADM);

• A parametrização do Cap ( 409 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente;

• A conta XXXXXX.2190 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente. Análise Fiscal: Emissões( Processo – 653) não foi gerado o lançamento;

• O Lançamento Provisionado/Pagar para o PROCESSO (1935), OBRA (GCO) não deve ter sido gerado pois o doc. fiscal não possui data de emissão cadastrado.

Eventos gerados nos lançamentos a pagar:

• A obra fiscal (ADM) do processo (653) é uma obra gerencial [Interno];

• O Cap: 201 não possui personalização para Etapa Provisionado/Pagar – Análise Fiscal: Pagar (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG);

• O Cap: 201 não pode ter a personalização PPCB no Provisionamento (Parc_Proc) – Análise Fiscal: Pagar (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG);

• O Cap: 201 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Pagar (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG;

• Não localizou: OBR5-201-PMG Provisionado/Pagar/Débito/Obra – Análise Fiscal: Pagar (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG);

• A parametrização do Cap ( 201 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente;

• A conta XXXXX.0171 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente. Análise Fiscal: Pagar (Processo 6674) não foi gerado o lançamento;

• ***Acomp entrega – O Processo (1567), da Obra Fiscal (DIM), não possui documento fiscal cadastrado – Análise Fiscal: Pagar;
• A conta de fornecedor 2.1.1.273, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Pagar ( PROCESSO: 1, OBRA: 1 );

• O Cap: 145 não pode ter a personalização Provisionado/Pagar/Crédito/Banco no Provisionamento(Parc_Proc) – Análise Fiscal: Pagar ( PROCESSO: 1, OBRA: 1 );

• A Contra-Partida da Sequência: 980, está com uma diferença de: 1.250,00.

Etapas de processamento:

• NECB / NEDB: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NECO / NEDO: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• NECT / NEDT: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• NECW / NEDW: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• NECE / NEDE: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NECF / NEDF: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• PECB / PEDB: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• PECO / PEDO: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• PECT / PEDT: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• PECW / PEDW: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• PECE / PEDE: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• PECF / PEDF: PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• PPCB / PPDB: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• PPCO / PPDO: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• PPCT / PPDT: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• PPCW / PPDW: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• PPCE / PPDE: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• PPCF / PPDF: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• NECB / NEDB: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NECO / NEDO: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• NECT / NEDT: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• NECW / NEDW: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• NECE / NEDE: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NECF / NEDF: ADIANTAMENTO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• NECB / NEDB: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NECO / NEDO: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• NECT / NEDT: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• NECW / NEDW: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• NECE / NEDE: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NECF / NEDF: ADIANTAMENTO INCLUSÃO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE

Observação: Os processos do tipo 18 (Folha de pagamento) não serão processados nesta opção (Contas pagar/pagas), com exceção dos processos que são de empréstimo e que é do tipo 18.

Processando dados com acréscimo/descontos

Ao realizar o processamento dos lançamentos Contábeis, para processo de pgto, que possui o desconto normal, é realizada a seguinte validação:

• Desconto sem CAP: É processado o valor líquido (com o desconto).

Lançamentos gerados no valor de 100,00

• Desconto com CAP: É processado o valor bruto, ou seja, sem o desconto (Valor original)

Se o processo estiver em A Pagar, o sistema simplesmente irá gerar lançamentos no valor bruto (110,00);

Se o processo estiver Emitido, então o sistema além de gerar lançamentos no valor bruto (110,00), também irá processar o desconto pelo Cap do Desconto:

Acréscimo/Desconto:

• NECB / NEDB – NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NCCB / NCDB – NÃO PROVISIONADO, CONCILIADO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NECE / NEDE – NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NNCE / NNDE – NÃO PROVISIONADO, NÃO CONCILIADO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NCCE / NCDE – NÃO PROVISIONADO, CONCILIADO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NNCG / NNDG – NÃO PROVISIONADO, NÃO CONCILIADO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA GRUPO
• NCCG / NCDG – NÃO PROVISIONADO, CONCILIADO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA GRUPO

Conceito de agrupamento dos Créditos/Débitos dos acréscimos/descontos no processo de pagamento.

Para que o acréscimo seja somado ou o desconto seja decrescido do processo de pagamento, o processamento da etapa de Acréscimo/Desconto deve ser processado juntamente com a etapa de Contas a pagar/pagas.

Esse agrupamento ocorrerá nas personalizações de “Banco lançamento” ou “Específica agrupado”; lembrando que para “Específica agrupado”, ocorrerá o agrupamento apenas nas etapas de “Conciliado/Não conciliado”, pelo motivo de ter uma conta específica indicando o lançamento em uma conta contábil de cheques a compensar, por exemplo.

Exemplo de contabilização para etapa de Não provisionado

Exemplo de contabilização para etapa Provisionada

Exemplo de contabilização para etapa Não conciliado/Conciliado

Processando estorno de contas a pagar/contas pagas

Será processado o estorno de processos de pagamentos, considerando a data do estorno, tendo as opções de processar: Diário, Mensal ou Período.

Eventos gerados no processamento:

• A obra fiscal (ADM) do processo (653) é uma obra gerencial [Interno];

• O Cap: 201 não possui personalização para Etapa Provisionado/Pagar – Análise Fiscal: Estorno (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG);

• O Cap: 201 não pode ter a personalização PPCB no Provisionamento (ParcProcEstorno) – Análise Fiscal: Estorno (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG);

• O Cap: 201 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Estorno (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG;)

• Não localizou: OBR5-201-PMG Provisionado/Pagar/Débito/Obra – Análise Fiscal: Estorno (PROCESSO: 6674, OBRA: PMG):

• A parametrização do Cap ( 201 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente;

• A conta XXXXX.0171 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente. Análise Fiscal: Estorno (Processo 6674) não foi gerado o lançamento;

• ***Acomp entrega – O Processo (1567), da Obra Fiscal (DIM), não possui documento fiscal cadastrado – Análise Fiscal: Estorno;

• A conta de fornecedor 2.1.1.273, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Estorno ( PROCESSO: 1, OBRA: 1 );

• O Cap: 145 não pode ter a personalização Provisionado/Pagar/Crédito/Banco no Provisionamento (ParcProcEstorno) – Análise Fiscal: Estorno ( PROCESSO: 1, OBRA: 1 );

• A Contra-Partida da Sequência: 980, está com uma diferença de: 1.250,00.
• O Cap: 204 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Estorno de contas pagas (PROCESSO: 32, OBRA: 4100)
• O Cap: JON-APAGAR-EST não possui personalização para Etapa Não Provisionado/Emitido/Débito/Específica – Análise Fiscal: Estorno de contas a pagar ( PROCESSO:  32, OBRA: 4100 )
• O Cap: GLAET não possui personalização para Etapa Provisionado/Emitido – Análise Fiscal: Estorno de contas pagas (PROCESSO: 71, OBRA: 4100)
• O Cap: GLAET1 não possui personalização para Etapa Não Provisionado/Emitido/Débito/Específica – Análise Fiscal: Estorno de contas a pagar ( PROCESSO:  71, OBRA: 4100 )

Etapas de processamento:

• PPCE / PPDE: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• PPCO / PPDO: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• PPCT / PPDT: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• PPCW / PPDW: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• PPCF / PPDF: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• NECE / NEDE: NÃO PROVISONADO EMITIDO (CREDITO/DEBITO) ESPECÍFICA
• NECO / NEDO: NÃO PROVISONADO EMITIDO (CREDITO/DEBITO) OBRA LANÇAMENTO
• NECT / NEDT: NÃO PROVISONADO EMITIDO (CREDITO/DEBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• NECW / NEDW: NÃO PROVISONADO EMITIDO (CREDITO/DEBITO) GRUPO OBRA
• NECF / NEDF: NÃO PROVISONADO EMITIDO (CREDITO/DEBITO) FORNECEDOR/CLIENTE

Processando provisão de venda/impostos

Será processado somente vendas que tenham valor de provisão e CAP de provisão curto e/ou longo prazo definidos. Se a venda tiver sido originada de uma cessão de direito, o valor de provisão (curto/longo) utilizado no processamento será o Vlr. cessão curto prazo e Vlr. cessão curto prazo, respectivamente, porém os CAPs serão os mesmos da provisão.

O imposto destacado na venda será processado juntamente com o valor de Curto Prazo. Para que ocorra seu processamento ele deve possuir seu CAP, onde se sua personalização apontar para a mesma conta do Crédito efetuado para o lançamento de curto prazo, os mesmos serão agrupados (Veja exemplo abaixo).

Eventos gerados no processamento:

• O Cap: 201 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Provisão de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU, PROVISÃO: Curto Prazo/Longo Prazo)

• O Cap: 201 não possui personalização para Etapa de Provisionado/Pagar – Análise Fiscal: Provisão de Venda (VENDA: 1 , OBRA: UAU)

• A conta 1.1.1.0001 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente – Provisão de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU)

• A conta de VENDA/OBRA 5.1.1.2.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Provisão de Venda (VENDA: 6, OBRA: UAU)

• A conta de cliente 1.1.2.1.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Provisão de Venda (VENDA: 6, OBRA: UAU)

• A parametrização do Cap ( 201 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente – Provisão de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU)

• Não localizou: OBR5-520-ROG Provisionado/Pagar/Débito/Obra – Provisão de Venda (Venda: 3, Obra: UAU)

• Não localizou conta especifica: 1.1.2.1.0001 Provisionado/Pagar/Débito/Especifica – Provisão de Venda (Venda: 3, Obra: UAU)

Etapas de processamento:

• PPCO / PPDO: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• PPCT / PPDT: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO
• PPCW / PPDW: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA
• PPCE / PPDE: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• PPCV / PPDV: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) VENDA/OBRA
• PPCF / PPDF: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• PPCC / PPDC: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) CLIENTE/OBRA

Observação:

Vendas originadas por cessão de direitos serão processadas pela data da cessão e não pela data da venda.

Processando Ajuste provisão de vendas

Esse processamento irá gerar os lançamentos de ajustes de provisão de vendas. Qualquer manutenção de vendas, que altere o valor do principal da venda, irá afetar o valor da provisão de uma venda, logo, esse novo processamento irá identificar essas diferenças e irá realizar o lançamento na contabilidade, por venda. Esse processamento só pode ser feito na opção mensal.

Como o sistema identifica essas diferenças?
Através dos valores de curto + longo prazo: O valor definido contratualmente, como valor de venda; é preenchido nos campos de curto e longo prazo da venda, valores esses que são tomados como base para identificar as diferenças geradas por manutenções. A partir do momento que o somatório do PRINCIPAL das parcelas a receber e recebidas, de uma venda, for diferente do valor da soma do curto e longo prazo, está caracterizado o valor de ajuste de provisão, a menor ou a maior na contabilidade.

Como é feito a contabilização do ajuste: O valor do ajuste é lançado na contabilidade pelo CAP de curto e longo prazo da venda. Se for uma venda gerada por cessão, é utilizado o CAP de curto e longo prazo cessão.
Sendo o valor do ajuste a menor (Negativo), o sistema, automaticamente, inverte a ação configurada no CAP, lançando sempre o valor absoluto na contabilidade.

Regra do cálculo da diferença:

SE Venda não gerada por cessão de direitos (Data cessão da venda não preenchida)

A = SOMA Principal das parcelas da venda (Receber + Recebido)

SE for uma venda cancelada (Distratou a venda ou Cessão de direitos) e Data de cancelamento < que data do processamento

B = SOMA o valor de Baixa provisão da venda (Curto + Longo)
Motivo: Venda cancelada não tem parcelas a receber e no momento do cancelamento, o somatório do principal a receber é imputado nos valores de baixa provisão curto e longo da venda.

SENÃO

B = 0

Como fica o cálculo da diferença de ajuste:
(A + B) – SOMA Curto + Longo prazo da venda.

Exemplo 1 (Sem baixa de provisão):
Curto + Longo prazo = 200.000
[A] Principal (Receber+Recebido) = 201.000
[B] Baixa Curto + Longo prazo = 0
[201.00 + 0] – 200.000 = 1.000 (Diferença a ser contabilizada)

Exemplo 2 (Com baixa de provisão):
Curto + Longo prazo = 200.000
[A] Principal (Receber+Recebido) = 51.000
[B] Baixa Curto + Longo prazo = 150.000
[51.000 + 150.00] – 200.000 = 1.000 (Diferença a ser contabilizada)

SE Venda gerada por cessão de direito (Data cessão preenchida)

A = SOMA Principal das parcelas da venda gerada na cessão (Receber + Recebido)

SE for uma venda cancelada (Distratou a cessão ou Cessão de cessão) e Data de cancelamento < que data do processamento

B = SOMA o valor de Baixa provisão da venda (Curto + Longo)
Motivo: Venda cancelada não tem parcelas a receber e no momento do cancelamento, o somatório do principal a receber é imputado nos valores de baixa provisão curto e longo da venda.

SENÃO

B = 0

Como fica o cálculo da diferença de ajuste:
(A + B) – SOMA Curto + Longo prazo CESSÃO.

Como é venda provida de cessão tem que utilizar o curto + longo cessão, pois esse é o valor a receber provido da venda cancelada pela cessão.

Exemplo 1 (Sem baixa de provisão):
Curto + Longo prazo = 200.000 (Informação do contrato original)
Curto + Longo prazo CESSÃO = 150.000 (Valor que foi dado em cessão)
[A] Principal (Receber+Recebido) = 152.000 (Valores da venda gerada pela cessão)
[B] Baixa Curto + Longo prazo = 0
[152.000 + 0] – 150.000 = 2.000 (Diferença a ser contabilizada)

Exemplo 2 (Com baixa de provisão):
Curto + Longo prazo = 200.000 (Informação do contrato original)
Curto + Longo prazo CESSÃO = 150.000 (Valor que foi dado em cessão)
[A] Principal (Receber+Recebido) = 52.000
[B] Baixa Curto + Longo prazo = 100.000 (Foi feito cancelamento da cessão)
[52.000 + 100.00] – 150.000 = 2.000 (Diferença a ser contabilizada)

MUITO IMPORTANTE:
O principal das vendas (A receber + Recebido) são buscados no tempo e a data considerada é o último dia do mês processado.

O lançamento da diferença sempre é o diferido (Mês atual MENOS mês anterior), para não ocorrer duplicidade de ajuste de provisão.

Exemplo 1: Venda 1 achou diferença de 2.000 no mês 8; no mês 7 achou diferença de 1.000; Logo, no mês 8 é lançado o valor de 1.000.
Exemplo 2: Venda 1 achou diferença de 2.000 no mês 8; no mês 7 achou diferença de 0; Logo, no mês 8 é lançado o valor de 2.000.
Exemplo 3: Venda 1 achou diferença de 2.000 no mês 8; no mês 7 achou diferença de 2.000; Logo, no mês 8 não é lançado diferença.
Exemplo 4: Venda 1 achou diferença de 2.000 no mês 8; no mês 7 essa venda não existe; Logo, no mês 8 é lançado o valor de 2.000.

Eventos gerados no processamento/Etapas processadas

• As etapas e eventos gerados são os mesmos do processamento de provisão de vendas, mas para os eventos as descrições são adequadas para Ajuste de provisão de vendas.

Processando desconto de imposto

Será processado descontos de impostos vinculados a parcelas a receber depositadas e conciliadas.

Eventos gerados no processamento:

• O Cap: 201 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 1, OBRA: UAU, PARCELA: 1, DESCONTO: 02)

• O Cap: 201 não possui personalização para NãoProvisionado/Emitido – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 1, OBRA: UAU, DESCONTO: 02)

• A parametrização do Cap ( 201 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 1, OBRA: UAU, DESCONTO: 02)

• A conta 1.1.2.1.0273 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente- Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 4, OBRA: ROG, DESCONTO: 04)

• A conta de cliente 1.1.2.1.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 1, OBRA: UAU, DESCONTO: 02)

• A conta de VENDA/OBRA 5.1.1.2.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 1, OBRA: UAU, DESCONTO: 02)

• Não localizou: BCO1-237-0015396-6 Naoprovisonado/Emitido/Crédito/Banco – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 4, OBRA: ROG, DESCONTO: 02)

• Não localizou: OBR1-406-UAU NaoProvisionado/Emitido/Crédito/Obra – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 4, OBRA: UAU, DESCONTO: 04)

• Não localizou conta especifica: 5.1.1.2.0003 NaoProvisionado/Emitido/Débito/Especifica – Análise Fiscal: Desconto de Imposto (VENDA: 4, OBRA: UAU, DESCONTO: 02)

Etapas de processamento:

• NECB / NEDB: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) BANCO DO LANÇAMENTO
• NECO / NEDO: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• NECE / NEDE: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• NECV / NEDV: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) VENDA/OBRA
• NECF / NEDF: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• NECC / NEDC: NÃO PROVISIONADO EMITIDO (CRÉDITO/DÉBITO) CLIENTE/OBRA

Processando provisão de juros/correção de vendas

Serão processados os valores de juros contratuais e correção das parcelas consideradas a receber, agrupando os valores por CAP e Venda. O CAP utilizado para realizar o agrupamento de cada parte, será: CAP de juros contratuais e o CAP de correção, selecionados ao realizar a venda.

Serão processados somente os valores diferentes de zero, sendo que os valores negativos serão lançados com a ação invertida, ou seja, sendo débito, será lançado como crédito ou vice-versa.

Será processado somente o valor da diferença de juros contratuais e correção do mês anterior para o mês de processamento, onde, caso não exista valor no mês anterior será processado o valor integral.

Observações: Ao selecionar a opção de processar provisão juros/correção de venda, serão buscadas todas as vendas de todas as obras da empresa selecionada. Portanto esse não é um procedimento rápido, pois todas as parcelas a receber nesse período serão calculadas no último dia do mês selecionado para o processamento.

De acordo com o mês selecionado, que será levado em consideração as parcelas a receber, ou seja, sempre que selecionar um mês será calculado as parcelas que estavam a receber naquela época. Dessa forma pode-se realizar o processamento com data para trás tranquilamente, pois serão consideradas as parcelas a receber naquela época.
Os lançamentos fiscais serão realizados no último dia do mês selecionado.

Eventos gerados no processamento:

• O Cap: 201 não foi personalizado! – Análise Fiscal: Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU, PROVISÃO: Curto Prazo/Longo Prazo)

• O Cap: 201 não possui personalização para Etapa de Provisionado/Pagar – Análise Fiscal: Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 1 , OBRA: UAU)

• A conta 1.1.1.0001 já existe e esta especificada para outro fornecedor/cliente – Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU)

• A conta de VENDA/OBRA 5.1.1.2.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 6, OBRA: UAU)

• A conta de cliente 1.1.2.1.0001, foi criada no plano de contas – Análise Fiscal: Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 6, OBRA: UAU)

• A parametrização do Cap ( 201 ) esta errada, o complemento utilizado difere da máscara especificada para fornecedores/cliente – Provisão juros/correção de Venda (VENDA: 1, OBRA: UAU)

• Não localizou: OBR5-520-ROG Provisionado/Pagar/Débito/Obra – Provisão juros/correção de Venda (Venda: 3, Obra: UAU)

• Não localizou conta especifica: 1.1.2.1.0001 Provisionado/Pagar/Débito/Especifica – Provisão juros/correção de Venda (Venda: 3, Obra: UAU)

Etapas de processamento:

• PPCO / PPDO: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO
• PPCE / PPDE: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA
• PPCV / PPDV: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) VENDA/OBRA
• PPCF / PPDF: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) FORNECEDOR/CLIENTE
• PPCC / PPDC: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) CLIENTE/OBRA

Processando depósitos

Serão processados os depósitos conciliados.

• Agrupar por CAP: Irá realizar o lançamento do líquido na contabilidade, utilizando a seguinte regra: todos os CAPs que forem iguais ao CAP do principal serão agrupados, gerando apenas um lançamento.

Exemplo:

• • • Como a parametrização está para contabilizar o INSS das férias na folha, observe na imagem abaixo que no provisionamento da folha irá trazer as rubricas 3937 e 921, já no processamento da folha irá trazer somente a rubrica 3937 já deduzido do valor do 921 como calculado no exemplo, ou seja, o processamento do INSS das férias será pelo líquido (valor do 3937 deduzido do valor 921)
      • 

Observações:

1. Caso tenha efetuado o fechamento mensal, porém o contábil esteja aberto, poderá excluir os lançamentos contábeis;2. Caso tenha efetuado o fechamento trimestral ou anual, mesmo se o contábil estiver aberto, não poderá excluir os lançamentos contábeis.

Atualiza Operações dos Processos

1. Execute o módulo Fiscal
2. Clique no menu Utilitários
3. Clique no submenu Atualiza Operações dos Processos

Nesta tela podemos atualizar todas as operações dos processos de pagamento (provisionados, não provisionados, adiantamentos).
Após a atualização, se faz necessário processar os lançamentos fiscais.