Introdução
O relatório de Balancete financeiro por conta conciliada – analítico tem por objetivo mostrar:
- As receitas recebidas no mês de referência juntamente com o tipo de parcela e o mês de competência.
- As receitas transitórias identificadas por tipo de parcelas e por tipo de custas.
- As transferências bancárias referentes aos créditos realizados na conta e obra principal no mês de referência.
- As despesas, detalhadas com os insumos, pagas no mês de referência do relatório com a conta corrente selecionada.
- As transferências bancárias referentes aos débitos realizados na conta e obra principal no mês de referência.
- Os totalizadores do saldo do mês anterior da conta corrente, das receitas, dos rendimentos da conta aplicação selecionada, das receitas nas demais obras, das receitas transitórias, das despesas, das transferências bancárias e do saldo conciliado no mês.
Acesso
Execute o módulo Shopping.
Clique no menu Relatórios.
Clique no submenu Balancete Financeiro.
Clique em balancete financeiro por conta conciliada – analítico.
Informe os dados necessários.
Clique em Imprimir.
Botões
- Mês conciliação: Campo obrigatório aonde deve ser selecionado o mês de conciliação das parcelas.
- Obra principal: Campo obrigatório aonde deve ser selecionado a obra principal.
- Obras extraordinárias: Campo aonde deve ser selecionado(s) a(s) obra(s) extraordinária(s).
- Conta corrente: Campo obrigatório aonde deve ser informado a conta corrente.
- Conta aplicação: Campo aonde deve ser informado a conta aplicação.
- Inserir parcelas: Abre o pop up aonde deve ser selecionado as parcelas e/ou custas, para a emissão do relatório
- Parcelas de receita: Parcelas da obra principal e extraordinárias conciliadas na conta corrente selecionada, durante o período informado.
- Parcelas transitórias: Parcelas da obra principal conciliadas na conta corrente selecionada, durante o período informado.
Observações
O grupo de Receitas mostrará as receitas selecionadas no grid de parcelas de receitas. Mostrará as receitas conciliadas no período selecionado e na conta corrente selecionada. Serão agrupadas pelo tipo de parcela e/ou custa, pela data de competência e por obra. No final mostrará os valores.
O grupo de Receitas nas demais obras mostrará todas as receitas das obras da empresa principal selecionada, exceto das obras que foram selecionadas como principal e extraordinárias. Mostrará as receitas conciliadas na conta corrente selecionada e seus valores no final. Serão agrupadas por obras.
O grupo de Receitas transitórias mostrará as receitas selecionadas no grid de parcelas transitórias. Mostrará as receitas conciliadas no período selecionado e na conta corrente selecionada. Serão agrupadas por tipo de parcela e/ou custa. No final mostrará seus valores.
O grupo de Transferências bancárias – créditos mostrará todas as contas que creditaram na obra principal e na conta corrente selecionada. A obra principal será considerada a obra de crédito e conta corrente será considerada a conta de crédito. Os valores serão agrupados por conta.
O grupo de Despesas mostrará as despesas pagas da obra principal e extraordinárias com a conta corrente selecionada no período informado. No relatório analítico, mostrará os serviços detalhados com seus insumos. Os valores serão agrupados por serviço e insumo. Também haverá o detalhamento dos valores pela obra principal e pelas obras extraordinárias.
O grupo de Despesas demais obras mostrará as despesas pagas das obras da empresa principal selecionada com a conta corrente, exceto das obras que foram selecionadas como principal e extraordinárias. No relatório analítico, mostrará os serviços detalhados com seus insumos. Os valores serão agrupados por serviço e insumo.
O grupo de Transferências bancárias – débitos mostrará todas as contas que receberam os débitos da conta corrente selecionada. A obra principal será considerada como empresa de débito e a conta corrente será considerada a conta de débito. Os valores serão agrupados por conta.
Os totalizadores irão mostrar:
- Saldo mês anterior: Saldo da conta corrente referente ao mês anterior ao período selecionado.
- Total receitas: Valor total do grupo de Receitas.
- Rendimento aplicação: Saldo da conta aplicação selecionada no período informado.
- Receitas demais obras: Valor total do grupo de Receitas nas demais obras.
- Receitas transitórias: Valor total do grupo de Receitas transitórias.
- Despesas: Valor total do grupo de Despesas.
- Despesas demais obras: Valor total do grupo de Despesas demais obras.
- Transferências bancárias: Valor das transferências bancárias = Crédito – Débito.
- Saldo conciliado mês: Soma dos totalizadores = Saldo mês anterior + Total receitas + Rendimento aplicação + Receitas demais obras + Receitas transitórias – Despesas – Despesas demais obras + Transferências bancárias.
Os totalizadores da conta aplicação irão mostrar:
- Saldo mês anterior: Saldo da conta aplicação referente ao período anterior ao mês selecionado.
- Rendimento: Tudo que foi conciliado no mês na conta aplicação
- Aplicação: Tudo que foi creditado no mês por transferência na conta aplicação.
- Resgate: Tudo que foi debitado no mês por transferência da conta aplicação.
- Despesas: Tudo que foi pago de despesas no mês com a conta aplicação
- Saldo conciliado mês: Soma dos totalizadores = Saldo mês anterior + Rendimento + Aplicação – Resgate – Despesas.
Exemplo
Visualização
Perguntas frequentes: