Requisições de compra de assistente de faturamento direto

Introdução

Controle de Aprovação e Reprovação

• • Permitir a aprovação diretamente no grid, seja no nível da requisição ou dos itens (Material e Serviço). Esta aprovação dependerá da configuração de um novo tipo de controle (10 – Faturamento direto) por departamento/cargo, em adição às configurações existentes na obra e empresa.
  • Inclusão de um botão “Reprovar” na barra de menus.
    • Possibilitar a reprovação de requisições. A reprovação exigirá uma justificativa, sinalizará a requisição para nova análise e notificará os criadores da requisição (e aprovadores) para ajustes e sempre será reprovada toda a requisição não permitindo apenas itens.
    • A reprovação será identificada por um novo valor na coluna “estágio”, 3 – Reprovada.
  • Requisições reprovadas podem retornar ao estágio “criada” utilizando o botão “Reativar”. Nesta reativação, não há necessidade de informar novos vínculos, como é no caso das canceladas, uma vez que os vínculos não são excluídos ao reprovar.

Opções de Filtro Aprimoradas

• • Check “Reprovadas” para contemplar o estágio de reprovação, permitindo filtrar tanto pelo check quanto diretamente pelo grid, pela coluna estágio.
  • Check “Faturamento direto” para filtrar requisições por origem, 3  – Fat. Direto – Assist. fat. direto e 4 – Fat. direto – Assist. fat. direto – frete.
  • Check “Frete” somente será habilitado se o check “Faturamento direto” estiver marcado.
    • Com ele marcado, irá listar apenas as requisições de compra de frete, origem 4 – Fat. direto – Assist. fat. direto – frete.
  • Check “Fat. direto fora do prazo”, somente será habilitado se o check “Faturamento direto” estiver marcado.
    • Com ele marcado, irá listar apenas as requisições que foram geradas onde que para a data de vencimento  não foi considerando a quantidade de dias pagamento mínima após a emissão da nota fiscal parametrizada nas configurações do sistema, (ou seja, as que possuem justificativa).

Grid de Requisições e Itens (Insumos/Serviços)

• • Carrega as requisições de faturamento direto geradas pelo assistente de faturamento direto (material, serviço e frete), ou as requisições de compra geradas pelo assistente de requisição, identificando-as claramente através da coluna Origem.
    • Assistente de requisições:
      • 0- Regular
      • 1 – Acordo corporativo
      • 2 – Faturamento direto
    • Assistente de faturamento direto:
      • 3 – Faturamento direto
      • 4 – Faturamento direto frete

    Coluna “Contrato”, para indicar o número do contrato caso a requisição seja de faturamento direto.

  • Colunas no grid de requisições:
    • Frete: Indica se a requisição é de frete;
    • Req. Origem: Só irá ter valor para requisição de frete. Indica o número da requisição a qual o frete está vinculado;
    • UF do Fornecedor: Unidade federativa do fornecedor;
    • Dias pagamento: Informa a quantidade de dias para a geração da data de vencimento após a emissão da nota fiscal, conforme parametrizado nas configurações do sistema. Só se aplica para requisições de faturamento direto diferente de frete;
    • Justificativa: Contem a justificativa do porque a requisição foi gerada fora do prazo de pagamento definido no sistema; Só se aplica para requisições de faturamento direto diferente de frete;
    • Previsão de entrega: Informa a data prevista para entrega, definida no assistente de faturamento direto;
    • Data de vencimento: informa a data de vencimento, gerada considerando os dias pagamento após a emissão da nota fiscal;
    •  Controla estoque: Indica se irá controlar estoque para os itens de material da requisição, definido no assistente de requisição de faturamento direto;
    • Acompanha entrega: Indica se irá acompanhar entrega, definido no assistente de requisição de faturamento direto;
    • Total melhor preço: É o total dos itens, considerando os melhores preços comparativos identificados, que podem ser, preço mínimo, preço mínimo geral ou preço mínimo fat. direto;
    • Diferença: É a diferença entre o total atual da requisição e o Total melhor preço, podendo ter ganho ou perda;
  • Colunas no grid de insumos/serviços:
    •  Contrato: Indica o número do contrato ao qual a requisição de faturamento direto está vinculada;
    • Forn. Preço mínimo: Fornecedor com o preço mínimo;
    • Preço mínimo: Para efeito de comparação será mostrado o preço mínimo do item, considerando as parametrizações na configuração do sistema, que poderá ser buscado por UF ou Empresa\Obra e em um determinado período;
    • Forn. Preço meta: Fornecedor do preço meta;
    • Preço meta: Preço meta previamente definido no cadastro insumo. (Aplicado apenas a material);
    • Forn. Preço mín. fat. direto: Fornecedor do preço mínimo para faturamento direto;
    • Preço mín. fat. direto: Para efeito de comparação será mostrado o preço mínimo do item em faturamento direto, considerando as parametrizações na configuração do sistema, que poderá ser buscado por UF ou Empresa\Obra e em um determinado período;
    • Forn. Preço mín. geral: Fornecedor do preço mínimo geral;
    • Preço mínimo geral: Para efeito de comparação será mostrado o preço mínimo geral do item, considerando a parametrização na configuração do sistema, que poderá ser definido o período da busca nas configurações do sistema;
    • Tipo do frete: Indicará o tipo do frete para os itens do contrato, pois ele pode ser definido por item no assistente de faturamento direto, 0 – CIF ou 1 – FOB;

Manutenção requisição de compra

• • Será possível através de um duplo clique no grid, de abrir a tela de manutenção da requisição, para que se possa alterar alguns dados permitidos.
  • Foi criado um programa de permissão (OBFATURAMENTODIRETO) para controlar o acesso à edição de faturamentos diretos. O usuário só poderá acessar a tela de edição se possuir a permissão OP_ALTERACAO dentro deste programa.
  • Ao realizar um duplo clique em uma requisição no grid, a funcionalidade permite que o faturamento direto completo seja carregado na tela, incluindo todos os componentes associados, como material, serviço e frete, caso a requisição seja mista.
  • Usuários com a devida permissão poderão editar, gravar e excluir os dados de um faturamento direto. Ao contrário, um usuário aprovador terá permissão apenas para visualizar e aprovar/reprovar, sem a capacidade de alterar os dados do faturamento direto.
  • Será gravado um anexo na requisição contendo as principais alterações realizadas.
    • Um histórico de alteração será registrado, detalhando o usuário que realizou a modificação e a data, separando-os dos dados de criação originais.
  • A alteração de vínculo com o Planejamento será permitida, contanto que nenhuma das requisições associadas (até quatro possíveis) tenha sido aprovada.
    • A aprovação parcial de um faturamento direto será considerada como aprovação total.
    • Em casos de atualização de quantidades, preços ou exclusões, o saldo do faturamento direto correspondente será automaticamente atualizado.
  • Foram estabelecidas restrições significativas após a geração de uma requisição associada a um faturamento direto:
    • Não será permitido alterar nenhum item ou insumo nas telas “itens do faturamento” e “transportes” caso haja pelo menos um tipo de requisição gerada.
    • Similarmente, não será permitido deletar nenhum item ou insumo nessas mesmas telas uma vez que uma requisição tenha sido gerada.
    • Ao tentar realizar uma edição sob essa restrição, um pop-up será exibido informando a impossibilidade e apresentando o número da requisição gerada.
    • No “Grid de itens do faturamento”, não será permitido trocar, deletar ou adicionar novos itens neste grid.

Ações Disponíveis

• • Todas as ações já contempladas para as requisições geradas a partir do assistente de requisição, irão atender também as requisições geradas a partir do assistente de faturamento direto: VinculoPL, Unidade, Cancelar, Reativar, Imprimir, Projeção, Análise, Gerar proc., detalhamentos, itens extrapolados e agrupar requisições para pagamento;
  • Será gerado anexo ao alterar a data de vencimento da requisição de compra de frete no assistente de faturamento direto, permitindo a edição no grid ou na geração do processo, com mensagem de validação.

Permissões

• • As ações que manipulam a requisição e testam permissão foram adaptadas para verificar o programa de permissão PRM_OBFATURAMENTODIRETO para requisições de compra de faturamento direto de origem 3 ou 4.

Geração do processo de pagamento através do assistente de Pagamento Simplificado

• • É possível a utilização da tela de Assistente de Pagamento Simplificado para a geração dos processos de requisição de compra de faturamento direto;
  • Quando a requisição for oriunda do assistente de faturamento direto, todos os dados como data de vencimento, se acompanha entrega, controla estoque, se frete ou não, já terão sido definidos no assistente, então não será possível tal manipulação desses dados na tela de geração de processo.
  • Para as requisições geradas pela tela de Assistente de faturamento direto, o checkbox serviço frete virá desabilitado, pois os fretes já serão definidos no momento da geração das requisições.
  • As demais informações como os itens e vínculos, não serão alteradas, pois essas informações já são definidas na geração da requisição de compra. Assim para gerar o processo de pagamento, basta clicar em gerar.
  • A geração do processo de pagamento só será possível para requisições que estiverem aprovadas.
  • As requisições poderão ser pagas agrupadas ou não.
  • Será realizada a validação do saldo das Si’s. Se configurado, será gerada uma solicitação de aprovação de planejamento específica para faturamento direto, incluindo a informação do contrato.

As alterações visam reestruturar a tela de requisição de compras para servir como ponto central da visualização e manutenção das requisições de faturamento direto, incorporando funcionalidades que permitem a autonomia na aprovação/reprovação, filtragem específica, visualização detalhada, ações de manipulação direta e integração fluida com o processo de pagamento, resultando em maior eficiência e controle.