VAMOS CONHECER A TELA DE GERENCIAMENTO DA SEFIP?

Introdução

No Uau a preparação das informações para geração do arquivo SEFIP deverá ser realizada na tela de Gerenciamento do SEFIP. Nesta interface, o usuário poderá realizar cálculos de desoneração, ou informar valores de compensação para as empresas e obras selecionadas.

1. Execute o Módulo Folha
2. Clique no menu Geração de arquivos
3.  Clique no submenu Geração  SEFIP
4.  Clique no item de submenu Gerenciamento

Controles da tela

Botões

Novo – Abre a tela de manutenção da SEFIP.
Gerar – Abre a tela de geração do arquivo SEFIP.
Desonerar – Calcula a desoneração para todas as empresas/obras do período informado nos filtros.
Distribuir – Distribui o valor da compensação para as empresas/obras selecionadas no grid.

Filtros

Emp/Obra – Informe as empresas e obras que deseja gerenciar.
Período – Informe a data inicial e final.
Calcular saldo – Ao carregar, mostra as informações do saldo no grid.
Buscar – Carrega as informações fornecidas nos filtros (caso exista).

Visões

Gerar – Nesta visão, serão carregados os registros conforme o filtro informado, considerando os registros de arquivos SEFIP que ainda não foram gerados.

Gerados – Nesta visão, serão carregados os registros conforme o filtro informado, considerando os registros de arquivos SEFIP que já foram gerados no Uau.
Como esta visão comporta arquivos já gerados, os botões para Desonerar ou Distribuir, estarão desabilitados.

Cálculo de Desoneração

Ao calcular a desoneração, todas as empresas/obras do período informado nos filtros serão afetadas. Caso não exista registro(s) para a(s) empresa(s) e obra(s) informada(s) no período, será gerado um registro com as informações de cada emp/obra. O cálculo da desoneração é automático e não poderá ser alterado pelo usuário.

• Observação: Caso a empresa esteja configurada para gerar a SEFIP por alocação de mão de obra  os valores de INSS serão apurados conforme os dias em que o funcionário esteve alocado em cada obra.

Para que seja possível realizar o cálculo da desoneração, o cadastro de obras deverá estar com a opção Considerar desoneração da folha de pagamento marcada. Além disso, o mês deve estar aberto e não poderá existir cálculos de encargos no respectivo mês. O cálculo poderá ser realizado para uma ou várias empresas/obras (conforme filtros).

Saldo de Compensação

O saldo de compensação é o valor total que poderá ser abatido pela empresa/obra no cálculo da tributação.

O quadro abaixo, demonstra como são feitos os cálculos do saldo:

Em nosso exemplo, o valor máximo que poderá ser compensado é de R$ 1.674,02.
Fórmula utilizada para encontrar o valor do saldo:
SaldoObra = (INSS Segurados + INSS Empresa + SATxFAP + Pró-Labore/RPA Segurados + Pró-Labore/RPA Empresa) – (Dep. FPAS + Retido Tomador + Desoneração + Compensação)

Distribuição do Saldo de Compensação

Para realizar a distribuição da compensação entre empresas e obras, o usuário deverá selecionar no grid principal quais registros serão considerados na distribuição. Ao clicar no botão Distribuir, será solicitado ao usuário que informe o valor total da compensação a ser distribuída. A compensação será distribuída proporcionalmente ao valor do saldo para todas as empresas/obras selecionadas no grid. Se o valor de compensação informado for maior que o valor do saldo das obras, o valor excedente será descartado. Ao final do procedimento, será mostrada uma mensagem informando o valor distribuído e o valor total compensado.

Fórmula utilizada para distribuição:
Valor = VlrADistribuir * ((SaldoObra/ SaldoTotalObras) * 100) + ValCompensacao

Cálculo do Excedente

Ao realizar o fechamento do mês, será calculado o valor excedente de cada empresa e obra. Se o valor do excedente for maior que zero, será lançado um registro  de compensação para a empresa/obra no mês seguinte ao cálculo. O valor é calculado pela seguinte fórmula:
Excedente = (Dep. FPAS + Retido Tomador + Desoneração + Compensação) – (INSS Segurados + INSS Empresa + SATxFAP + Pró-Labore/RPA Segurados + Pró-Labore/RPA Empresa)

Geração do Identificador GPS

O Identificador GPS é a chave que será utilizada na geração dos encargos. A chave será composta conforme os parâmetros da tela ao realizar a geração do arquivo SEFIP. A regra para a geração da chave é composta pela seguinte sequência:

• Código de recolhimento 115 e 150:
  • CNPJ ou CEI da empresa (conforme opção informada na tela);
  • Observação: Caso a empresa esteja configurada para gerar a SEFIP por alocação de mão de obra  a chave será composta pela identificação da obra onde o funcionário foi alocado no mês de referência da geração da SEFIP.
• Código de recolhimento 130,135 e 155:
  • CNPJ ou CEI do tomador da obra (conforme o cadastro);

Restrições de utilização da tela

Algumas restrições serão impostas conforme a situação atual da empresa/obra no sistema.
Não será permitido, calcular desoneração ou informar/alterar quaisquer valores de compensação (compensação, ret. tomador, etc.) após o fechamento do mês.
Ao gerar encargos, não será permitido alterar ou excluir quaisquer informações do SEFIP.

Obras próprias só será gerada a SEFIP pelo codigo 155, caso a obra tenha tomador, se for obras administrativas deverá estar marcado como departamento.

O funcionário não pode ter mais de uma ocorrência na ficha de registro para a SEFIP.

Perguntas frequentes.

Onde calcula a desoneração da folha?

Posso calcular desoneração com o mês folha fechado?

Como e feito a distribuição do Saldo de Compensação?